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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 332 652.00 | 1 158 037.00 | 1 174 616.00 | 2 332 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 614.00 | 81 643.00 | 8 971.00 | 90 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 370.00 | 1 240 337.00 | 1 194 033.00 | 2 434 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 935.00 | | 15 935.00 | 15 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 254.00 | | 170 254.00 | 170 254.00 |
BZ Autres créances | 229 267.00 | | 229 267.00 | 229 267.00 |
CF Disponibilités | 269 390.00 | | 269 390.00 | 269 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 543.00 | | 10 543.00 | 10 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 389.00 | | 695 389.00 | 695 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 129 759.00 | 1 240 337.00 | 1 889 422.00 | 3 129 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 339 029.00 | 203 297.00 | | 339 029.00 |
DH Report à nouveau | | -87 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 406.00 | 222 837.00 | | 22 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 734.00 | 15 314.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 537 261.00 | 518 435.00 | | 537 261.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 944.00 | 1 061 942.00 | | 1 022 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 141.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 41 545.00 | | 46 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 936.00 | 74 813.00 | | 78 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
EA Autres dettes | 2 079.00 | 2 501.00 | | 2 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 161.00 | 1 181 143.00 | | 1 343 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 422.00 | 1 708 577.00 | | 1 889 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 438.00 | 352 248.00 | | 535 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 473 717.00 | | 505 656.00 | 2 473 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 004.00 | 2 434 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 004.00 | 2 423 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 462 614.00 | | 505 656.00 | 2 462 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 595.00 | 381 234.00 | 421 492.00 | 1 280 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 937.00 | 381 234.00 | 421 492.00 | 1 279 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 825.00 | | 3 825.00 | 12 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 982.00 | 46 982.00 | | 46 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 806.00 | 19 806.00 | | 19 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 645.00 | 13 645.00 | | 13 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 170 254.00 | 170 254.00 | | 170 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 944.00 | 215 421.00 | 735 745.00 | 1 022 944.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 892.00 | | | 253 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 242.00 | | | 288 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 348.00 | 222 348.00 | | 222 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 064.00 | 410 064.00 | | 410 064.00 |
VW T.V.A. | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 961.00 | 535 438.00 | 735 745.00 | 1 342 961.00 |