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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 207 573.00 | 1 553 887.00 | 653 686.00 | 2 207 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 696.00 | 88 792.00 | 10 904.00 | 99 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 372.00 | 1 643 336.00 | 675 036.00 | 2 318 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 556.00 | | 9 556.00 | 9 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 776.00 | | 137 776.00 | 137 776.00 |
BZ Autres créances | 40 604.00 | | 40 604.00 | 40 604.00 |
CF Disponibilités | 274 565.00 | | 274 565.00 | 274 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 898.00 | | 33 898.00 | 33 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 399.00 | | 496 399.00 | 496 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 772.00 | 1 643 336.00 | 1 171 436.00 | 2 814 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 091.00 | 54 091.00 | | 54 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 203 297.00 | 203 297.00 | | 203 297.00 |
DH Report à nouveau | -63 597.00 | -23 405.00 | | -63 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 507.00 | -40 192.00 | | -23 507.00 |
DL TOTAL (I) | 280 283.00 | 303 791.00 | | 280 283.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 597.00 | 841 944.00 | | 745 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 56.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 29 012.00 | | 51 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 603.00 | 70 101.00 | | 84 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 192 000.00 | | |
EA Autres dettes | 343.00 | | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 152.00 | 1 133 312.00 | | 882 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 436.00 | 1 446 103.00 | | 1 171 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 919.00 | 530 031.00 | | 457 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 959 881.00 | | 959 881.00 | 959 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 881.00 | | 959 881.00 | 959 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 309 995.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 779.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 900.00 | 119 000.00 | | 63 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 900.00 | 119 000.00 | | 63 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 315.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 363.00 | 56 722.00 | | 33 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 638.00 | 57 037.00 | | 33 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 263.00 | 61 963.00 | | 30 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 112.00 | -870.00 | | -1 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 371.00 | 1 070 922.00 | | 1 063 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 879.00 | 1 111 114.00 | | 1 086 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 507.00 | -40 192.00 | | -23 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 286 007.00 | | 146 615.00 | 2 286 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 250.00 | 2 318 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 250.00 | 2 307 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 274 904.00 | | 146 615.00 | 2 274 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 414 228.00 | 309 995.00 | 80 887.00 | 1 414 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 413 571.00 | 309 995.00 | 80 887.00 | 1 413 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 103.00 | 51 103.00 | | 51 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UX Autres créances clients | 137 776.00 | 137 776.00 | | 137 776.00 |
VB T. V. A. | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 745 597.00 | 321 564.00 | 366 891.00 | 745 597.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 860.00 | | | 269 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 442.00 | | | 365 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 790.00 | 28 790.00 | | 28 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 278.00 | 212 278.00 | | 212 278.00 |
VW T.V.A. | 30 980.00 | 30 980.00 | | 30 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 952.00 | 457 919.00 | 366 891.00 | 881 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |