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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 102.00 | 551 711.00 | 111 391.00 | 663 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 396.00 | 504 474.00 | 193 921.00 | 698 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 442 499.00 | 1 082 246.00 | 360 253.00 | 1 442 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 571.00 | 1 536.00 | 40 034.00 | 41 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654 479.00 | 106 174.00 | 3 548 304.00 | 3 654 479.00 |
BZ Autres créances | 1 135 125.00 | | 1 135 125.00 | 1 135 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 974.00 | | 416 974.00 | 416 974.00 |
CF Disponibilités | 725 125.00 | | 725 125.00 | 725 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 798.00 | | 53 798.00 | 53 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 027 075.00 | 107 711.00 | 5 919 363.00 | 6 027 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 469 575.00 | 1 189 957.00 | 6 279 617.00 | 7 469 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 587.00 | | | 45 587.00 |
CU Autres participations | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 169 906.00 | 1 112 425.00 | | 1 169 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 007.00 | 117 481.00 | | 82 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 208.00 | 8 835.00 | | 2 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 123.00 | 1 568 741.00 | | 1 584 123.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 43 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 43 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 583.00 | 905 702.00 | | 672 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 517.00 | 178 312.00 | | 114 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 338.00 | 1 564 374.00 | | 2 240 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 978.00 | 957 771.00 | | 1 112 978.00 |
EA Autres dettes | 477 620.00 | 64 998.00 | | 477 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 455.00 | 524 066.00 | | 72 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 690 494.00 | 4 195 225.00 | | 4 690 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 279 617.00 | 5 806 967.00 | | 6 279 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 790 610.00 | | 12 790 610.00 | 12 790 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 790 610.00 | | 12 790 610.00 | 12 790 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 924 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 340 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 293.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 828 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 763.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 959.00 | 11 542.00 | | 9 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 959.00 | 11 542.00 | | 9 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 8 552.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 353.00 | 7 876.00 | | 1 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 931.00 | 16 429.00 | | 1 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 028.00 | -4 886.00 | | 8 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 794.00 | 36 887.00 | | 7 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 948 682.00 | 11 814 513.00 | | 12 948 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 866 674.00 | 11 697 032.00 | | 12 866 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 007.00 | 117 481.00 | | 82 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 548.00 | 66 861.00 | | 76 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 572.00 | | 82 524.00 | 1 403 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 54 941.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 42 596.00 | 1 442 500.00 | 1 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 596.00 | 1 361 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 807.00 | | 80 287.00 | 1 323 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 705.00 | | 2 237.00 | 53 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 659.00 | 185 830.00 | 41 243.00 | 937 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 633.00 | 428.00 | | 25 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 912 026.00 | 185 403.00 | 41 243.00 | 912 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | 38 000.00 | 43 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 023.00 | 1 537.00 | 2 023.00 | 2 023.00 |
6T Sur comptes clients | 125 487.00 | 10 293.00 | 29 606.00 | 125 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 510.00 | 11 830.00 | 31 629.00 | 127 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 510.00 | 11 830.00 | 69 629.00 | 170 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 830.00 | 69 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 400.00 | 64 800.00 | 48 600.00 | 113 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 240 338.00 | 2 240 338.00 | | 2 240 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 227.00 | 114 227.00 | | 114 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 888.00 | 146 888.00 | | 146 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 621.00 | 477 621.00 | | 477 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 587.00 | 45 587.00 | | 45 587.00 |
UX Autres créances clients | 3 525 906.00 | | | 3 525 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 573.00 | | | 128 573.00 |
VB T. V. A. | 325 540.00 | | | 325 540.00 |
VC Groupe et associés | 761 782.00 | | | 761 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 998.00 | 268 675.00 | 400 323.00 | 668 998.00 |
VI Groupe et associés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 058.00 | | | 356 058.00 |
VP Divers | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | 1.00 | 16 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 888 991.00 | 4 888 991.00 | | 4 888 991.00 |
VW T.V.A. | 835 356.00 | 835 356.00 | | 835 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 690 494.00 | 4 241 571.00 | 448 923.00 | 4 690 494.00 |