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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 295.00 | 620 889.00 | 94 407.00 | 715 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 765 723.00 | 562 972.00 | 202 751.00 | 765 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 238.00 | 1 209 921.00 | 353 317.00 | 1 563 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 824.00 | 1 560.00 | 38 264.00 | 39 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 097 709.00 | 126 258.00 | 4 971 451.00 | 5 097 709.00 |
BZ Autres créances | 1 296 687.00 | | 1 296 687.00 | 1 296 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 537.00 | 912.00 | 471 624.00 | 472 537.00 |
CF Disponibilités | 878 531.00 | | 878 531.00 | 878 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 935.00 | | 38 935.00 | 38 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 824 223.00 | 128 731.00 | 7 695 492.00 | 7 824 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 387 461.00 | 1 338 652.00 | 8 048 809.00 | 9 387 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
CU Autres participations | 9 404.00 | | 9 404.00 | 9 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 914.00 | 1 169 907.00 | | 1 251 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 073.00 | 82 008.00 | | 173 073.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 209.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 754 988.00 | 1 584 123.00 | | 1 754 988.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 5 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 795.00 | 672 585.00 | | 605 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 408.00 | 114 518.00 | | 50 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 899.00 | 2 240 338.00 | | 3 574 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 626 728.00 | 1 112 978.00 | | 1 626 728.00 |
EA Autres dettes | 390 992.00 | 477 621.00 | | 390 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 72 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 248 822.00 | 4 690 494.00 | | 6 248 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 048 809.00 | 6 279 618.00 | | 8 048 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 824 777.00 | 4 241 571.00 | | 5 824 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 412.00 | 2 328.00 | | 2 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 722 366.00 | | 16 722 366.00 | 16 722 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 722 366.00 | | 16 722 366.00 | 16 722 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 807 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 457 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 679 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 083.00 | |
GE Autres charges | | | 21 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 574 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 394.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 552.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 209.00 | 9 960.00 | | 8 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 209.00 | 9 960.00 | | 8 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 850.00 | 578.00 | | 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 064.00 | 1 353.00 | | 2 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 915.00 | 1 931.00 | | 2 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | 8 028.00 | | 5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 176.00 | 7 794.00 | | 58 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 830 597.00 | 12 948 682.00 | | 16 830 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 657 524.00 | 12 866 675.00 | | 16 657 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 073.00 | 82 008.00 | | 173 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 564.00 | 76 548.00 | | 46 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 500.00 | | 150 562.00 | 1 442 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 823.00 | 1 563 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 823.00 | 1 481 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 498.00 | | 149 343.00 | 1 361 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 941.00 | | 1 218.00 | 54 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 082 246.00 | 155 434.00 | 27 759.00 | 1 082 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 056 186.00 | 155 434.00 | 27 759.00 | 1 056 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 40 000.00 | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 537.00 | 1 560.00 | 1 537.00 | 1 537.00 |
6T Sur comptes clients | 106 175.00 | 20 083.00 | | 106 175.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 912.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 711.00 | 22 556.00 | 1 537.00 | 107 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 711.00 | 62 556.00 | 1 537.00 | 112 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 644.00 | 1 537.00 | |
UG ‐ Financières | | 912.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 600.00 | 48 600.00 | | 48 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 899.00 | 3 574 899.00 | | 3 574 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 526.00 | 159 526.00 | | 159 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390 992.00 | 390 992.00 | | 390 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
UX Autres créances clients | 4 945 070.00 | | | 4 945 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
VB T. V. A. | 552 048.00 | | | 552 048.00 |
VC Groupe et associés | 725 662.00 | | | 725 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 603 012.00 | 178 967.00 | 424 045.00 | 603 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 675.00 | | | 215 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 462.00 | | | 346 462.00 |
VP Divers | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 557.00 | 26 557.00 | | 26 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 935.00 | | | 38 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 480 086.00 | 6 480 086.00 | | 6 480 086.00 |
VW T.V.A. | 1 313 162.00 | 1 313 162.00 | | 1 313 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 248 822.00 | 5 824 777.00 | 424 045.00 | 6 248 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |