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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 896 167.00 | 679 226.00 | 216 941.00 | 896 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 005.00 | 589 897.00 | 255 108.00 | 845 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 189.00 | | 28 189.00 | 28 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 875.00 | 1 295 183.00 | 509 692.00 | 1 804 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 100.00 | 1 205.00 | 22 895.00 | 24 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 393.00 | 197 375.00 | 5 107 018.00 | 5 304 393.00 |
BZ Autres créances | 869 409.00 | | 869 409.00 | 869 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 951.00 | 3 649.00 | 814 302.00 | 817 951.00 |
CF Disponibilités | 245 858.00 | | 245 858.00 | 245 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 034.00 | | 206 034.00 | 206 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 467 745.00 | 202 229.00 | 7 265 516.00 | 7 467 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 272 620.00 | 1 497 412.00 | 7 775 208.00 | 9 272 620.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 189.00 | | | 28 189.00 |
CU Autres participations | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 596 832.00 | 1 424 988.00 | | 1 596 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 880.00 | 171 844.00 | | 161 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 712.00 | 1 926 832.00 | | 2 088 712.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 45 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 517.00 | 527 361.00 | | 534 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 027.00 | 4 306.00 | | 17 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 120.00 | 3 405 396.00 | | 3 675 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309 498.00 | 1 596 374.00 | | 1 309 498.00 |
EA Autres dettes | 110 334.00 | 137 747.00 | | 110 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 646 496.00 | 5 671 184.00 | | 5 646 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 775 208.00 | 7 643 015.00 | | 7 775 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 331 417.00 | 5 336 071.00 | | 5 331 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 220 118.00 | | 17 220 118.00 | 17 220 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 220 118.00 | | 17 220 118.00 | 17 220 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 208.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 286 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 396 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 342 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 339 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 779 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 069 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 657.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 166.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 667.00 | 10 500.00 | | 36 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 667.00 | 10 500.00 | | 36 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 057.00 | 9 200.00 | | 3 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 871.00 | 3 476.00 | | 17 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 928.00 | 12 676.00 | | 20 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 738.00 | -2 176.00 | | 15 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 314.00 | 47 718.00 | | 66 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 329 767.00 | 17 206 886.00 | | 17 329 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 167 887.00 | 17 035 042.00 | | 17 167 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 880.00 | 171 844.00 | | 161 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 951.00 | 35 146.00 | | 8 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 678 973.00 | | 230 150.00 | 1 678 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 247.00 | 1 804 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 247.00 | 1 741 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 784.00 | | 229 635.00 | 1 615 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 128.00 | | 514.00 | 37 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 261 627.00 | 119 932.00 | 86 376.00 | 1 261 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 566.00 | 119 932.00 | 86 376.00 | 1 235 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 5 000.00 | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 168.00 | 1 205.00 | 1 168.00 | 1 168.00 |
6T Sur comptes clients | 198 817.00 | | 1 442.00 | 198 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 107.00 | 2 542.00 | | 1 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 092.00 | 3 747.00 | 2 610.00 | 201 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 092.00 | 3 747.00 | 7 610.00 | 246 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | 7 610.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 120.00 | 3 675 120.00 | | 3 675 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 374.00 | 114 374.00 | | 114 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 274.00 | 149 274.00 | | 149 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 334.00 | 110 334.00 | | 110 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
UX Autres créances clients | 5 078 817.00 | 5 078 817.00 | | 5 078 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 576.00 | 225 576.00 | | 225 576.00 |
VB T. V. A. | 549 933.00 | 549 933.00 | | 549 933.00 |
VC Groupe et associés | 310 284.00 | 310 284.00 | | 310 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 411.00 | 219 332.00 | 315 079.00 | 534 411.00 |
VI Groupe et associés | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 204.00 | | | 208 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 072.00 | | | 201 072.00 |
VP Divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 034.00 | 206 034.00 | | 206 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 408 025.00 | 6 408 025.00 | | 6 408 025.00 |
VW T.V.A. | 1 021 849.00 | 1 021 849.00 | | 1 021 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 646 496.00 | 5 331 417.00 | 315 079.00 | 5 646 496.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |