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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 710.00 | 650 351.00 | 74 358.00 | 724 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 073.00 | 585 214.00 | 305 858.00 | 891 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 972.00 | 1 261 626.00 | 417 345.00 | 1 678 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 354.00 | 1 167.00 | 22 186.00 | 23 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 353 052.00 | 198 817.00 | 5 154 235.00 | 5 353 052.00 |
BZ Autres créances | 968 964.00 | | 968 964.00 | 968 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 951.00 | 1 106.00 | 816 844.00 | 817 951.00 |
CF Disponibilités | 184 838.00 | | 184 838.00 | 184 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 600.00 | | 78 600.00 | 78 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 426 761.00 | 201 091.00 | 7 225 669.00 | 7 426 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 105 733.00 | 1 462 718.00 | 7 643 015.00 | 9 105 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
CU Autres participations | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 424 987.00 | 1 251 914.00 | | 1 424 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 844.00 | 173 073.00 | | 171 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 831.00 | 1 754 987.00 | | 1 926 831.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 421.00 | 605 795.00 | | 530 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 50 408.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 396.00 | 3 574 898.00 | | 3 405 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 596 373.00 | 1 626 727.00 | | 1 596 373.00 |
EA Autres dettes | 137 747.00 | 390 991.00 | | 137 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 183.00 | 6 248 821.00 | | 5 671 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 643 015.00 | 8 048 809.00 | | 7 643 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 336 070.00 | 5 824 776.00 | | 5 336 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 081 896.00 | | 17 081 896.00 | 17 081 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 081 896.00 | | 17 081 896.00 | 17 081 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 182 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 920 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 702 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 167.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 457.00 | |
GE Autres charges | | | 14 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 959 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 925.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 289.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 8 208.00 | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 8 208.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 200.00 | 850.00 | | 9 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 476.00 | 2 064.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 676.00 | 2 914.00 | | 12 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 176.00 | 5 294.00 | | -2 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 718.00 | 58 176.00 | | 47 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 206 885.00 | 16 830 597.00 | | 17 206 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 035 041.00 | 16 657 523.00 | | 17 035 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 844.00 | 173 073.00 | | 171 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 145.00 | 46 564.00 | | 35 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 563 238.00 | | 231 415.00 | 1 563 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 474.00 | | 37 128.00 | 21 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 474.00 | 94 207.00 | 1 678 973.00 | 21 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 207.00 | 1 615 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 018.00 | | 228 973.00 | 1 481 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 160.00 | | 2 443.00 | 56 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 209 921.00 | 142 437.00 | 90 731.00 | 1 209 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 861.00 | 142 437.00 | 90 731.00 | 1 183 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 560.00 | 1 168.00 | 1 560.00 | 1 560.00 |
6T Sur comptes clients | 126 258.00 | 82 458.00 | 9 898.00 | 126 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 912.00 | 194.00 | | 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 731.00 | 83 820.00 | 11 459.00 | 128 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 731.00 | 83 820.00 | 11 459.00 | 173 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 625.00 | 11 459.00 | |
UG ‐ Financières | | 194.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 396.00 | 3 405 396.00 | | 3 405 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 442.00 | 115 442.00 | | 115 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 817.00 | 145 817.00 | | 145 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 747.00 | 137 747.00 | | 137 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
UX Autres créances clients | 5 125 089.00 | 5 125 089.00 | | 5 125 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 964.00 | 227 964.00 | | 227 964.00 |
VB T. V. A. | 577 954.00 | 577 954.00 | | 577 954.00 |
VC Groupe et associés | 359 129.00 | 359 129.00 | | 359 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 279.00 | 192 166.00 | 335 113.00 | 527 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 333.00 | | | 240 333.00 |
VP Divers | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 852.00 | 20 852.00 | | 20 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 600.00 | 78 600.00 | | 78 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 292.00 | 6 428 292.00 | | 6 428 292.00 |
VW T.V.A. | 1 314 711.00 | 1 314 711.00 | | 1 314 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 184.00 | 5 336 071.00 | 335 113.00 | 5 671 184.00 |