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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 061.00 | 26 061.00 | | 26 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 656.00 | 738 361.00 | 246 295.00 | 984 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833 253.00 | 624 622.00 | 208 632.00 | 833 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 193.00 | | 29 193.00 | 29 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 667.00 | 1 389 043.00 | 493 624.00 | 1 882 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 153.00 | 1 455.00 | 57 698.00 | 59 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 383 797.00 | 197 360.00 | 5 186 437.00 | 5 383 797.00 |
BZ Autres créances | 888 462.00 | | 888 462.00 | 888 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 951.00 | 7 170.00 | 810 781.00 | 817 951.00 |
CF Disponibilités | 5 037 137.00 | | 5 037 137.00 | 5 037 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 156.00 | | 197 156.00 | 197 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 383 656.00 | 205 985.00 | 12 177 671.00 | 12 383 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 266 323.00 | 1 595 028.00 | 12 671 295.00 | 14 266 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 193.00 | | | 29 193.00 |
CU Autres participations | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 758 712.00 | 1 596 832.00 | | 1 758 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 349.00 | 161 880.00 | | 213 349.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 060.00 | 2 088 712.00 | | 2 302 060.00 |
DP Provisions pour risques | 544 197.00 | 40 000.00 | | 544 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 197.00 | 40 000.00 | | 544 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 628 124.00 | 535 556.00 | | 4 628 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 152.00 | 15 988.00 | | 89 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 506.00 | 3 675 120.00 | | 3 352 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 563 006.00 | 1 309 498.00 | | 1 563 006.00 |
EA Autres dettes | 192 251.00 | 110 334.00 | | 192 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 825 038.00 | 5 646 496.00 | | 9 825 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 671 295.00 | 7 775 208.00 | | 12 671 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 580 231.00 | 5 331 417.00 | | 9 580 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 639 375.00 | | 13 639 375.00 | 13 639 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 639 375.00 | | 13 639 375.00 | 13 639 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 868.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 846 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 601 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 319 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 257 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 197.00 | |
GE Autres charges | | | 6 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 560 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 854.00 | 36 667.00 | | 26 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 854.00 | 36 667.00 | | 26 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 409.00 | 3 057.00 | | 9 409.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 871.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 409.00 | 20 928.00 | | 9 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 445.00 | 15 738.00 | | 17 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 845.00 | 66 314.00 | | 87 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 880 370.00 | 17 329 767.00 | | 13 880 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 667 021.00 | 17 167 887.00 | | 13 667 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 349.00 | 161 880.00 | | 213 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 099.00 | 43 951.00 | | 44 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 875.00 | | 125 402.00 | 1 804 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 38 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 610.00 | 1 882 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 410.00 | 1 817 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 741 172.00 | | 122 147.00 | 1 741 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 643.00 | | 3 254.00 | 37 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 295 183.00 | 139 269.00 | 45 410.00 | 1 295 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 123.00 | 139 269.00 | 45 410.00 | 1 269 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 504 197.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 205.00 | 1 455.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
6T Sur comptes clients | 197 375.00 | | 15.00 | 197 375.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 649.00 | 3 521.00 | | 3 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 229.00 | 4 976.00 | 1 220.00 | 202 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 229.00 | 509 173.00 | 1 220.00 | 242 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 505 652.00 | 1 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 521.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 352 506.00 | 3 352 506.00 | | 3 352 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 019.00 | 113 019.00 | | 113 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 064.00 | 231 064.00 | | 231 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 251.00 | 192 251.00 | | 192 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 193.00 | 29 193.00 | | 29 193.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 273.00 | 5 158 273.00 | | 5 158 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 524.00 | 225 524.00 | | 225 524.00 |
VB T. V. A. | 471 973.00 | 471 973.00 | | 471 973.00 |
VC Groupe et associés | 387 680.00 | 387 680.00 | | 387 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 626 387.00 | 4 381 580.00 | 244 807.00 | 4 626 387.00 |
VI Groupe et associés | 89 152.00 | 89 152.00 | | 89 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 260 990.00 | | | 4 260 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 014.00 | | | 169 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 156.00 | 197 156.00 | | 197 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 498 608.00 | 6 498 608.00 | | 6 498 608.00 |
VW T.V.A. | 1 203 802.00 | 1 203 802.00 | | 1 203 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 825 038.00 | 9 580 231.00 | 244 807.00 | 9 825 038.00 |