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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 160.00 | 27 000.00 | 3 160.00 | 30 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 671.00 | 787 209.00 | 433 462.00 | 1 220 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 908.00 | 678 765.00 | 295 143.00 | 973 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 235 651.00 | 1 492 974.00 | 742 676.00 | 2 235 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 634.00 | 2 111.00 | 115 522.00 | 117 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 637 036.00 | 196 215.00 | 4 440 820.00 | 4 637 036.00 |
BZ Autres créances | 1 192 636.00 | | 1 192 636.00 | 1 192 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 007.00 | 131.00 | 10 876.00 | 11 007.00 |
CF Disponibilités | 2 483 466.00 | | 2 483 466.00 | 2 483 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 444.00 | | 193 444.00 | 193 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 635 225.00 | 198 459.00 | 8 436 766.00 | 8 635 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 870 877.00 | 1 691 434.00 | 9 179 443.00 | 10 870 877.00 |
CU Autres participations | 9 554.00 | | 9 554.00 | 9 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972 060.00 | 1 758 711.00 | | 1 972 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 324.00 | 213 348.00 | | 71 324.00 |
DL TOTAL (I) | 2 373 385.00 | 2 302 060.00 | | 2 373 385.00 |
DP Provisions pour risques | 158 067.00 | 544 196.00 | | 158 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 067.00 | 544 196.00 | | 158 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 653 364.00 | 4 628 123.00 | | 2 653 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 89 152.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 503.00 | 3 352 505.00 | | 2 727 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 988 766.00 | 1 563 005.00 | | 988 766.00 |
EA Autres dettes | 277 020.00 | 192 250.00 | | 277 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647 991.00 | 9 825 038.00 | | 6 647 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 179 443.00 | 12 671 294.00 | | 9 179 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 895 528.00 | 9 580 231.00 | | 4 895 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 378 607.00 | | 12 378 607.00 | 12 378 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 378 607.00 | | 12 378 607.00 | 12 378 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 587 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 972 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 339 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 312 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 111.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 132 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 905 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 916.00 | 26 853.00 | | 43 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 916.00 | 26 853.00 | | 43 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 9 409.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 085.00 | | | 15 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 255.00 | 9 409.00 | | 15 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 660.00 | 17 444.00 | | 28 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 922.00 | 87 845.00 | | 17 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 032 579.00 | 13 880 369.00 | | 13 032 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 961 254.00 | 13 667 021.00 | | 12 961 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 324.00 | 213 348.00 | | 71 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 667.00 | | 495 199.00 | 1 882 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 28 641.00 | | 10 911.00 | 28 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 641.00 | 113 573.00 | 2 235 652.00 | 28 641.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 573.00 | 2 194 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 061.00 | | 4 100.00 | 26 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 909.00 | | 490 244.00 | 1 817 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 697.00 | | 855.00 | 38 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 043.00 | 202 419.00 | 98 487.00 | 1 389 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 061.00 | 940.00 | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 362 983.00 | 201 480.00 | 98 487.00 | 1 362 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 544 197.00 | 132 000.00 | 518 129.00 | 544 197.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 455.00 | 2 112.00 | 1 455.00 | 1 455.00 |
6T Sur comptes clients | 197 360.00 | | 1 144.00 | 197 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 170.00 | 131.00 | 7 170.00 | 7 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 985.00 | 2 243.00 | 9 768.00 | 205 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 181.00 | 134 243.00 | 527 898.00 | 750 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 112.00 | 520 728.00 | |
UG ‐ Financières | | 131.00 | 7 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 727 503.00 | 2 727 503.00 | | 2 727 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 138.00 | 85 138.00 | | 85 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 110.00 | 146 110.00 | | 146 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UX Autres créances clients | 4 412 881.00 | 4 412 881.00 | | 4 412 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 224 156.00 | 224 156.00 | | 224 156.00 |
VB T. V. A. | 539 707.00 | 539 707.00 | | 539 707.00 |
VC Groupe et associés | 590 657.00 | 590 657.00 | | 590 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 436.00 | 153 436.00 | | 153 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 499 929.00 | 747 466.00 | 1 752 463.00 | 2 499 929.00 |
VI Groupe et associés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 559.00 | | | 290 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 417 017.00 | | | 2 417 017.00 |
VP Divers | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 855.00 | 9 855.00 | | 9 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 535.00 | 50 535.00 | | 50 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 444.00 | 193 444.00 | | 193 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 024 474.00 | 6 024 474.00 | | 6 024 474.00 |
VW T.V.A. | 747 664.00 | 747 664.00 | | 747 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 647 991.00 | 4 895 528.00 | 1 752 463.00 | 6 647 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |