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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 480.00 | | 1 073 480.00 | 1 073 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 027.00 | 83 840.00 | 87 186.00 | 171 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 42 542.00 | | 42 542.00 | 42 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 663.00 | | 21 663.00 | 21 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 729.00 | 99 741.00 | 1 851 988.00 | 1 951 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 415.00 | | 403 415.00 | 403 415.00 |
BZ Autres créances | 97 133.00 | | 97 133.00 | 97 133.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 356.00 | | 516 356.00 | 516 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 085.00 | 99 741.00 | 2 368 344.00 | 2 468 085.00 |
CU Autres participations | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DG Autres réserves | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 674.00 | | | 435 674.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
DK Provisions réglementées | 24 289.00 | | | 24 289.00 |
DL TOTAL (I) | 923 466.00 | | | 923 466.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 258.00 | | | 64 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 258.00 | | | 174 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 097.00 | | | 369 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 787.00 | | | 51 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | | | 77 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 693.00 | | | 372 693.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 396 142.00 | | | 396 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 619.00 | | | 1 270 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 344.00 | | | 2 368 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 990.00 | | | 996 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 266 462.00 | | 2 266 462.00 | 2 266 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 266 462.00 | | 2 266 462.00 | 2 266 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 362 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 550.00 | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 377.00 | | | 98 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 327.00 | | | 237 327.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 911.00 | | | 81 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 616.00 | | | 417 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 060.00 | | | 32 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 918.00 | | | 108 918.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 568.00 | | | 148 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 269 047.00 | | | 269 047.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 897.00 | | | 121 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 440.00 | | | 2 780 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 765.00 | | | 2 344 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 674.00 | | | 435 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 489.00 | 325 142.00 | 1 951 730.00 | 1 767 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 901.00 | | | 140 901.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 700.00 | | | 102 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192 081.00 | | 1 089 381.00 | 1 192 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 244.00 | 85 994.00 | 171 027.00 | 115 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 164.00 | 239 148.00 | 691 322.00 | 460 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 923.00 | 23 600.00 | 24 782.00 | 100 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 022.00 | 23 600.00 | 24 782.00 | 85 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 700.00 | 7 590.00 | | 16 700.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 169.00 | | 81 911.00 | 256 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 590.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 305.00 | 77 305.00 | | 77 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 381.00 | 43 325.00 | 12 055.00 | 55 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 396 143.00 | 396 143.00 | | 396 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 42 543.00 | | | 42 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 070.00 | 104 495.00 | 224 702.00 | 366 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 634.00 | 508 428.00 | 64 207.00 | 572 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 270 620.00 | 996 990.00 | 236 757.00 | 1 270 620.00 |