| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 901.00 | 15 901.00 | | 15 901.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 080.00 | | 1 211 080.00 | 1 211 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 844.00 | 146 854.00 | 84 991.00 | 231 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 963.00 | | 399 963.00 | 399 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 162 846.00 | 162 754.00 | 5 000 091.00 | 5 162 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 070.00 | 10 530.00 | 402 540.00 | 413 070.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 295 157.00 | | 295 157.00 | 295 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 872.00 | 10 530.00 | 734 342.00 | 744 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 907 717.00 | 173 284.00 | 5 734 433.00 | 5 907 717.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 299 042.00 | | 3 299 042.00 | 3 299 042.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 571.00 | 168 571.00 | | 168 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
DG Autres réserves | 479 771.00 | 275 377.00 | | 479 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 049.00 | 204 393.00 | | 378 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 403.00 | | |
DK Provisions réglementées | 14 735.00 | 38 224.00 | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 385.00 | 977 227.00 | | 1 331 385.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 824.00 | 374 342.00 | | 2 388 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 052.00 | 151 075.00 | | 567 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 989.00 | 87 968.00 | | 156 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 793.00 | 530 554.00 | | 487 793.00 |
EA Autres dettes | 92 389.00 | 8 881.00 | | 92 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 293 048.00 | 1 252 820.00 | | 4 293 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 734 433.00 | 2 340 048.00 | | 5 734 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 710 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 710 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 782 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 851 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 47 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 178.00 | 15 673.00 | | 73 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 998.00 | 13 506.00 | | 71 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | 2 167.00 | | 1 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 244.00 | 48 765.00 | | 56 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 309.00 | 72 475.00 | | 64 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076 234.00 | 2 695 259.00 | | 3 076 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 185.00 | 2 490 866.00 | | 2 698 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 049.00 | 204 393.00 | | 378 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 852.00 | | 3 668 725.00 | 1 964 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470 731.00 | 3 699 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470 731.00 | 5 162 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 129 581.00 | | 102 400.00 | 1 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 772.00 | | 48 073.00 | 183 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 651 499.00 | | 3 518 252.00 | 651 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 535.00 | 37 219.00 | | 125 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 635.00 | 37 219.00 | | 109 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 224.00 | 11 920.00 | 35 408.00 | 38 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 224.00 | 11 920.00 | 35 408.00 | 38 224.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 920.00 | 35 408.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 989.00 | 156 989.00 | | 156 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 793.00 | 485 689.00 | 2 104.00 | 487 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 389.00 | -474 663.00 | | 92 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 963.00 | | 399 963.00 | 399 963.00 |
UX Autres créances clients | 413 070.00 | 400 436.00 | 12 634.00 | 413 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 388 252.00 | 368 642.00 | 1 358 717.00 | 2 388 252.00 |
VI Groupe et associés | 567 052.00 | 567 052.00 | 567 052.00 | 567 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 283 000.00 | | | 2 283 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 687.00 | 22 259.00 | 4 428.00 | 26 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | 9 957.00 | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 677.00 | 432 653.00 | 417 025.00 | 849 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 293 048.00 | 1 304 281.00 | 2 327 873.00 | 4 293 048.00 |