| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 080.00 | | 1 211 080.00 | 1 211 080.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 283.00 | 183 623.00 | 65 659.00 | 249 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 987.00 | | 399 987.00 | 399 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 308.00 | 199 524.00 | 4 980 784.00 | 5 180 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 395.00 | 6 580.00 | 480 815.00 | 487 395.00 |
BZ Autres créances | 240 792.00 | | 240 792.00 | 240 792.00 |
CF Disponibilités | 1 530 712.00 | | 1 530 712.00 | 1 530 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 859.00 | | 17 859.00 | 17 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 760.00 | 6 580.00 | 2 270 180.00 | 2 276 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 069.00 | 206 104.00 | 7 250 965.00 | 7 457 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 612.00 | | | 229 612.00 |
CU Autres participations | 3 299 041.00 | | 3 299 041.00 | 3 299 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DG Autres réserves | 677 819.00 | | | 677 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 507.00 | | | 1 375 507.00 |
DK Provisions réglementées | 33 226.00 | | | 33 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 545 383.00 | | | 2 545 383.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 673 044.00 | | | 2 673 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 908.00 | | | 595 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 576.00 | | | 174 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 730.00 | | | 652 730.00 |
EA Autres dettes | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 500 581.00 | | | 4 500 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 250 965.00 | | | 7 250 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 378 565.00 | | | 1 378 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 388 912.00 | | 4 388 912.00 | 4 388 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 912.00 | | 4 388 912.00 | 4 388 912.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 460 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 680.00 | |
GE Autres charges | | | 9 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 156 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 304 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 876 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 952.00 | | | 66 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 224.00 | | | 128 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 224 413.00 | | | 224 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 275.00 | | | 241 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 050.00 | | | -113 050.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 304.00 | | | 83 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 760.00 | | | 304 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 032.00 | | | 5 189 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 813 525.00 | | | 3 813 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 375 507.00 | | | 1 375 507.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 162 846.00 | | 45 003.00 | 5 162 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 699 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 540.00 | 5 180 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 231 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 540.00 | 249 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 231 981.00 | | | 1 231 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 844.00 | | 44 978.00 | 231 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 020.00 | | 25.00 | 3 699 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 754.00 | 52 569.00 | 15 800.00 | 162 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 854.00 | 52 569.00 | 15 800.00 | 146 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 735.00 | 18 491.00 | | 14 735.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 000.00 | 205 000.00 | 110 000.00 | 110 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 735.00 | 223 491.00 | 110 000.00 | 124 735.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 355 456.00 | 355 456.00 | | 355 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 652 730.00 | 651 416.00 | 1 314.00 | 652 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 774.00 | -351 134.00 | 595 908.00 | 244 774.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399 987.00 | | 399 987.00 | 399 987.00 |
UX Autres créances clients | 487 395.00 | 479 501.00 | 7 894.00 | 487 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671 700.00 | 346 906.00 | 1 992 949.00 | 2 671 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 450.00 | | | 359 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 793.00 | 19 075.00 | 221 718.00 | 240 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 035.00 | 516 436.00 | 629 599.00 | 1 146 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500 582.00 | 1 378 566.00 | 2 790 171.00 | 4 500 582.00 |