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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 480.00 | | 1 073 480.00 | 1 073 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 808.00 | 84 273.00 | 59 534.00 | 143 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 364.00 | 100 174.00 | 1 781 189.00 | 1 881 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 235.00 | | 380 235.00 | 380 235.00 |
BZ Autres créances | 26 243.00 | | 26 243.00 | 26 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 211.00 | | 410 211.00 | 410 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 576.00 | 100 174.00 | 2 191 401.00 | 2 291 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
CU Autres participations | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DG Autres réserves | 173 903.00 | | | 173 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DK Provisions réglementées | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
DL TOTAL (I) | 821 219.00 | | | 821 219.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 519.00 | | | 122 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 142.00 | | | 419 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 784.00 | | | 171 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | | | 55 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 605.00 | | | 384 605.00 |
EA Autres dettes | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 242.00 | | | 203 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 247 663.00 | | | 1 247 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 401.00 | | | 2 191 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 809.00 | | | 1 059 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 052.00 | | | 132 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 244 391.00 | | 2 244 391.00 | 2 244 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 244 391.00 | | 2 244 391.00 | 2 244 391.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 322 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 484.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 123 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 899.00 | | | 71 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 123.00 | | | 41 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 739.00 | | | 51 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 537.00 | | | 6 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 139.00 | | | 2 382 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 961.00 | | | 2 227 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 177.00 | | | 154 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 612.00 | | | 19 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 951 730.00 | | | 1 951 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 027.00 | | | 171 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 322.00 | | | 691 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 741.00 | 30 485.00 | 30 052.00 | 99 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 841.00 | 30 485.00 | 30 052.00 | 83 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 290.00 | 8 355.00 | | 24 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 290.00 | 8 355.00 | | 24 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 355.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 685.00 | 181 685.00 | | 181 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 242.00 | 203 242.00 | | 203 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 230.00 | | | 21 230.00 |
UX Autres créances clients | 380 235.00 | | | 380 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 053.00 | 132 053.00 | | 132 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 090.00 | 99 236.00 | 171 484.00 | 287 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 913.00 | | | 109 913.00 |
VP Divers | 26 244.00 | | | 26 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 606.00 | 384 606.00 | | 384 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 442.00 | 404 934.00 | 26 508.00 | 431 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 247 663.00 | 1 059 810.00 | 171 484.00 | 1 247 663.00 |