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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 073 480.00 | | 1 073 480.00 | 1 073 480.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 630.00 | 108 493.00 | 74 137.00 | 182 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 928 510.00 | 124 394.00 | 1 804 116.00 | 1 928 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 574.00 | | 463 574.00 | 463 574.00 |
BZ Autres créances | 63 605.00 | | 63 605.00 | 63 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 931.00 | | 535 931.00 | 535 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 441.00 | 124 394.00 | 2 340 047.00 | 2 464 441.00 |
CU Autres participations | 626 929.00 | | 626 929.00 | 626 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DG Autres réserves | 275 377.00 | | | 275 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 393.00 | | | 204 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 402.00 | | | 402.00 |
DK Provisions réglementées | 38 223.00 | | | 38 223.00 |
DL TOTAL (I) | 977 227.00 | | | 977 227.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 341.00 | | | 374 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 075.00 | | | 151 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 968.00 | | | 87 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 553.00 | | | 530 553.00 |
EA Autres dettes | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 820.00 | | | 1 252 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 047.00 | | | 2 340 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 879.00 | | | 1 022 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 372.00 | | | 186 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 576 219.00 | | 2 576 219.00 | 2 576 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 576 219.00 | | 2 576 219.00 | 2 576 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 679 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 726.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 346.00 | | | 96 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 519.00 | | | 12 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 506.00 | | | 13 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 765.00 | | | 48 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 475.00 | | | 72 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 695 258.00 | | | 2 695 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 865.00 | | | 2 490 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 393.00 | | | 204 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 365.00 | | | 1 881 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 651 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 928 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 809.00 | | | 143 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 648 175.00 | | | 648 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 175.00 | 30 726.00 | 6 507.00 | 100 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 274.00 | 30 726.00 | 6 507.00 | 84 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 645.00 | 5 579.00 | | 32 645.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 519.00 | | 12 519.00 | 122 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 164.00 | 5 579.00 | 12 519.00 | 155 164.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 968.00 | 87 968.00 | | 87 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 956.00 | 28 645.00 | 131 311.00 | 159 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 554.00 | | 24 554.00 | 24 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463 574.00 | 463 574.00 | | 463 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 373.00 | 186 373.00 | | 186 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 969.00 | 89 340.00 | 98 629.00 | 187 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 049.00 | | | 99 049.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 605.00 | 63 605.00 | | 63 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 554.00 | 530 554.00 | | 530 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 485.00 | 535 931.00 | 24 554.00 | 560 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 820.00 | 1 022 879.00 | 229 941.00 | 1 252 820.00 |