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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 397 457.00 | | 2 397 457.00 | 2 397 457.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 243.00 | 217 468.00 | 64 774.00 | 282 243.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 652.00 | | 26 652.00 | 26 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 314 595.00 | 233 369.00 | 6 081 225.00 | 6 314 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 235.00 | | 728 235.00 | 728 235.00 |
BZ Autres créances | 268 677.00 | | 268 677.00 | 268 677.00 |
CF Disponibilités | 151 832.00 | | 151 832.00 | 151 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 808.00 | | 1 165 808.00 | 1 165 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 480 404.00 | 233 369.00 | 7 247 034.00 | 7 480 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 252 236.00 | | | 252 236.00 |
CU Autres participations | 3 587 324.00 | | 3 587 324.00 | 3 587 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 520.00 | | | 263 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 571.00 | | | 168 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
DG Autres réserves | 677 819.00 | | | 677 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 615.00 | | | 507 615.00 |
DK Provisions réglementées | 52 342.00 | | | 52 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 608.00 | | | 1 696 608.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 324.00 | | | 3 046 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 530.00 | | | 1 328 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 293.00 | | | 173 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 728 109.00 | | | 728 109.00 |
EA Autres dettes | 17 522.00 | | | 17 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 645.00 | | | 206 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 500 426.00 | | | 5 500 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 247 034.00 | | | 7 247 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 399.00 | | | 1 678 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 910 946.00 | | 3 910 946.00 | 3 910 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 910 946.00 | | 3 910 946.00 | 3 910 946.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 845.00 | |
GE Autres charges | | | 15 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 782.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 678.00 | | | 174 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 746.00 | | | 150 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 909.00 | | | 135 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 364 002.00 | | | 4 364 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 856 387.00 | | | 3 856 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 615.00 | | | 507 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 901.00 | | | 20 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 699 045.00 | 294 308.00 | 379 360.00 | 3 699 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 524.00 | 33 845.00 | | 199 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 624.00 | 33 845.00 | | 183 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 226.00 | 19 116.00 | | 33 226.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 000.00 | | 155 000.00 | 205 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 19 116.00 | 155 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 116.00 | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 293.00 | 173 293.00 | | 173 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 728 110.00 | 728 110.00 | | 728 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 522.00 | -1 311 008.00 | | 17 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 646.00 | 206 646.00 | | 206 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 653.00 | | 26 653.00 | 26 653.00 |
UX Autres créances clients | 268 678.00 | 16 442.00 | 252 236.00 | 268 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046 090.00 | 552 593.00 | 2 282 569.00 | 3 046 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 531.00 | 1 328 531.00 | | 1 328 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 803.00 | | | 344 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 235.00 | 728 235.00 | | 728 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 063.00 | 17 063.00 | | 17 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 629.00 | 761 740.00 | 278 889.00 | 1 040 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 426.00 | 1 678 399.00 | 2 282 569.00 | 5 500 426.00 |