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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 833.00 | 62 583.00 | 8 250.00 | 70 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 934 256.00 | 587 557.00 | 346 699.00 | 934 256.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 010 404.00 | 650 140.00 | 360 264.00 | 1 010 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 399.00 | | 73 399.00 | 73 399.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 118 562.00 | | 118 562.00 | 118 562.00 |
072 Créances – Autres | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 64 152.00 | | 64 152.00 | 64 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 911.00 | | 273 911.00 | 273 911.00 |
110 Total général Actif | 1 284 315.00 | 650 140.00 | 634 175.00 | 1 284 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 061.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 491.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 872.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 634 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 592.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 647 622.00 | 516 816.00 | | 647 622.00 |
222 Production stockée | 10 904.00 | 39 039.00 | | 10 904.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 758.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 527.00 | 556 613.00 | | 658 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 816.00 | 118.00 | | 2 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 092.00 | 102 974.00 | | 90 092.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 900.00 | -1 429.00 | | -8 900.00 |
242 Autres charges externes. | 185 944.00 | 142 713.00 | | 185 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 323.00 | 10 199.00 | | 9 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 997.00 | 195 404.00 | | 190 997.00 |
252 Charges sociales | 69 988.00 | 61 925.00 | | 69 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 646.00 | 91 977.00 | | 114 646.00 |
262 Autres charges | 2 114.00 | 2.00 | | 2 114.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 657 020.00 | 603 882.00 | | 657 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 507.00 | -47 269.00 | | 1 507.00 |
280 Produits financiers | 51.00 | 134.00 | | 51.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 089.00 | 13 066.00 | | 4 089.00 |
294 Charges financières | 5 375.00 | 3 766.00 | | 5 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 8 498.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | -384.00 | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 613.00 | -45 948.00 | | 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 912.00 | | | 912.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 989 812.00 | | | 989 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 130 225.00 | | | 130 225.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |