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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74 833.00 | 71 518.00 | 3 315.00 | 74 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 045 563.00 | 789 688.00 | 255 874.00 | 1 045 563.00 |
040 Immobilisations financières | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 125 656.00 | 861 207.00 | 264 449.00 | 1 125 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 115 681.00 | | 115 681.00 | 115 681.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 485.00 | | 119 485.00 | 119 485.00 |
072 Créances – Autres | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 136 291.00 | | 136 291.00 | 136 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 309.00 | | 5 309.00 | 5 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 292.00 | | 387 292.00 | 387 292.00 |
110 Total général Actif | 1 512 948.00 | 861 207.00 | 651 741.00 | 1 512 948.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 010.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 301 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 192 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 895.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 350 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 282.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 752 721.00 | 634 059.00 | | 752 721.00 |
222 Production stockée | 11 032.00 | 30 746.00 | | 11 032.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 763 756.00 | 664 808.00 | | 763 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 307.00 | 1 709.00 | | 1 307.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 538.00 | 101 855.00 | | 92 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 760.00 | 2 256.00 | | -2 760.00 |
242 Autres charges externes. | 197 210.00 | 176 336.00 | | 197 210.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 579.00 | 10 131.00 | | 12 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 904.00 | 217 190.00 | | 236 904.00 |
252 Charges sociales | 84 441.00 | 75 275.00 | | 84 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 106 399.00 | 105 245.00 | | 106 399.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 621.00 | 690 001.00 | | 728 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 134.00 | -25 193.00 | | 35 134.00 |
280 Produits financiers | | 8.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 7 768.00 | 30 755.00 | | 7 768.00 |
294 Charges financières | 3 066.00 | 4 507.00 | | 3 066.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | -390.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 177.00 | 1 453.00 | | 40 177.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 364.00 | | | 70 364.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 044 007.00 | | | 1 044 007.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 282.00 | | | 82 282.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 632.00 | | | 632.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 55.00 | | | 55.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 195.00 | | | 195.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 195.00 | | | 195.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 990.00 | | | 48 990.00 |