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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 87 321.00 | 74 378.00 | 12 943.00 | 87 321.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 088 397.00 | 862 606.00 | 225 791.00 | 1 088 397.00 |
040 Immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 180 811.00 | 936 984.00 | 243 827.00 | 1 180 811.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 125 367.00 | | 125 367.00 | 125 367.00 |
072 Créances – Autres | 10 323.00 | | 10 323.00 | 10 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 123 400.00 | | 123 400.00 | 123 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 180.00 | | 387 180.00 | 387 180.00 |
110 Total général Actif | 1 567 990.00 | 936 984.00 | 631 006.00 | 1 567 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 550.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 631 006.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 798 278.00 | 752 721.00 | | 798 278.00 |
222 Production stockée | -1 721.00 | 11 032.00 | | -1 721.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 796 558.00 | 763 756.00 | | 796 558.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 702.00 | 1 307.00 | | 2 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 873.00 | 92 538.00 | | 90 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 040.00 | -2 760.00 | | -6 040.00 |
242 Autres charges externes. | 205 315.00 | 197 210.00 | | 205 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 599.00 | 12 579.00 | | 13 599.00 |
250 Rémunérations du personnel | 291 367.00 | 236 904.00 | | 291 367.00 |
252 Charges sociales | 107 467.00 | 84 441.00 | | 107 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 018.00 | 106 399.00 | | 86 018.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 791 304.00 | 728 621.00 | | 791 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 254.00 | 35 134.00 | | 5 254.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 073.00 | 7 768.00 | | 1 073.00 |
294 Charges financières | 3 719.00 | 3 066.00 | | 3 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 167.00 | 55.00 | | 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | -395.00 | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 843.00 | 40 177.00 | | 2 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43 911.00 | | | 43 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 669.00 | | | 7 669.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 222.00 | | | 222.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 125 656.00 | | | 1 125 656.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 618.00 | | | 65 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 167.00 | | | 167.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 467.00 | | | 467.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 149 040.00 | | | 149 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 191.00 | | | 60 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |