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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 837.00 | 70 175.00 | 19 662.00 | 89 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 266 204.00 | 910 193.00 | 356 011.00 | 1 266 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 361 134.00 | 980 368.00 | 380 766.00 | 1 361 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 108 476.00 | | 108 476.00 | 108 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 227.00 | | 130 227.00 | 130 227.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 293 948.00 | | 293 948.00 | 293 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 544 187.00 | | 544 187.00 | 544 187.00 |
110 Total général Actif | 1 905 322.00 | 980 368.00 | 924 953.00 | 1 905 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -67 841.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 551 166.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 608.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 719 425.00 | |
180 Total général Passif | | | 924 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 959.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 306 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 133.00 | 798 278.00 | | 719 133.00 |
222 Production stockée | -16 524.00 | -1 721.00 | | -16 524.00 |
230 Autres produits | 2 996.00 | 1.00 | | 2 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 705 610.00 | 796 558.00 | | 705 610.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 2 702.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 727.00 | 90 873.00 | | 79 727.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | -6 040.00 | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 208 826.00 | 205 315.00 | | 208 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 110.00 | 13 599.00 | | 11 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 797.00 | 291 367.00 | | 271 797.00 |
252 Charges sociales | 95 312.00 | 107 467.00 | | 95 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 111 857.00 | 86 018.00 | | 111 857.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 773 633.00 | 791 304.00 | | 773 633.00 |
270 Résultat d’exploitation | -68 024.00 | 5 254.00 | | -68 024.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 1 073.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 5 824.00 | 3 719.00 | | 5 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 167.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -401.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -67 841.00 | 2 843.00 | | -67 841.00 |