| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 70 833.00 | 68 342.00 | 2 491.00 | 70 833.00 |
028 Immobilisations corporelles | 967 859.00 | 687 044.00 | 280 815.00 | 967 859.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 044 007.00 | 755 386.00 | 288 621.00 | 1 044 007.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 101 889.00 | | 101 889.00 | 101 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 653.00 | | 133 653.00 | 133 653.00 |
072 Créances – Autres | 64 080.00 | | 64 080.00 | 64 080.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
084 Disponibilités | 46 163.00 | | 46 163.00 | 46 163.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 357 273.00 | | 357 273.00 | 357 273.00 |
110 Total général Actif | 1 401 280.00 | 755 386.00 | 645 894.00 | 1 401 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 005.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 453.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 519.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 098.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 268.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 364 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 603.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 125 768.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 634 059.00 | 647 622.00 | | 634 059.00 |
222 Production stockée | 30 746.00 | 10 904.00 | | 30 746.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 664 808.00 | 658 527.00 | | 664 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 709.00 | 2 816.00 | | 1 709.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 855.00 | 90 092.00 | | 101 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 256.00 | -8 900.00 | | 2 256.00 |
242 Autres charges externes. | 176 336.00 | 185 944.00 | | 176 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 131.00 | 9 323.00 | | 10 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 217 190.00 | 190 997.00 | | 217 190.00 |
252 Charges sociales | 75 275.00 | 69 988.00 | | 75 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 105 245.00 | 114 646.00 | | 105 245.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 114.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 690 001.00 | 657 020.00 | | 690 001.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 193.00 | 1 507.00 | | -25 193.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 51.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 755.00 | 4 089.00 | | 30 755.00 |
294 Charges financières | 4 507.00 | 5 375.00 | | 4 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 453.00 | 613.00 | | 1 453.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 347.00 | | | 28 347.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 010 404.00 | | | 1 010 404.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 603.00 | | | 33 603.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 803.00 | | | 63 803.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |