| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 89 837.00 | 77 503.00 | 12 335.00 | 89 837.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 273 682.00 | 978 838.00 | 294 844.00 | 1 273 682.00 |
040 Immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 368 612.00 | 1 056 341.00 | 312 272.00 | 1 368 612.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 186 009.00 | | 186 009.00 | 186 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 621.00 | | 185 621.00 | 185 621.00 |
072 Créances – Autres | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
084 Disponibilités | 138 746.00 | | 138 746.00 | 138 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 516 650.00 | | 516 650.00 | 516 650.00 |
110 Total général Actif | 1 885 263.00 | 1 056 341.00 | 828 922.00 | 1 885 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 160.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 474 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 436.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 151 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 828 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 358.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 368 545.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 791 973.00 | | | 791 973.00 |
222 Production stockée | -21 795.00 | | | -21 795.00 |
230 Autres produits | 157.00 | | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 770 335.00 | | | 770 335.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -82 092.00 | | | -82 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 228.00 | | | 97 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 237.00 | | | -17 237.00 |
242 Autres charges externes. | 230 489.00 | | | 230 489.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 738.00 | | | 12 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 308 565.00 | | | 308 565.00 |
252 Charges sociales | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
254 Dotations aux amortissements | 119 852.00 | | | 119 852.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 771 454.00 | | | 771 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
294 Charges financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 160.00 | | | 5 160.00 |