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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 334.00 | 14 679.00 | 12 655.00 | 27 334.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 145.00 | 31 057.00 | 15 087.00 | 46 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 595.00 | 63 532.00 | 26 063.00 | 89 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | 16 268.00 | 16 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 386.00 | 201 312.00 | 70 074.00 | 271 386.00 |
BT Marchandises | 203 831.00 | 73 831.00 | 130 000.00 | 203 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 750.00 | | 150 750.00 | 150 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 598 121.00 | 58 733.00 | 3 539 388.00 | 3 598 121.00 |
BZ Autres créances | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
CF Disponibilités | 406 301.00 | | 406 301.00 | 406 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 214.00 | | 29 214.00 | 29 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 794.00 | 132 564.00 | 4 316 230.00 | 4 448 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 720 181.00 | 333 876.00 | 4 386 304.00 | 4 720 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 712 431.00 | 577 588.00 | | 712 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 881.00 | 134 842.00 | | 53 881.00 |
DL TOTAL (I) | 892 812.00 | 838 931.00 | | 892 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 097.00 | 118 251.00 | | 149 097.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 097.00 | 118 251.00 | | 149 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 317.00 | 1 207.00 | | 2 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 417.00 | 302 732.00 | | 517 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 248 560.00 | 234 387.00 | | 248 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 748.00 | 1 874 770.00 | | 1 886 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 764.00 | 836 171.00 | | 611 764.00 |
EA Autres dettes | 8 621.00 | 21 005.00 | | 8 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 965.00 | 105 480.00 | | 68 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 394.00 | 3 375 754.00 | | 3 344 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 304.00 | 4 332 937.00 | | 4 386 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 815 767.00 | 2 325 377.00 | 8 141 145.00 | 5 815 767.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 403 313.00 | 357 115.00 | 1 760 429.00 | 1 403 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 080.00 | 2 682 493.00 | 9 901 574.00 | 7 219 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 070 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 539 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 845.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 952 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 423.00 | 45.00 | | 1 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 423.00 | -28.00 | | -1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 367.00 | 89 986.00 | | 63 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 881.00 | 134 842.00 | | 53 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 529.00 | | 30 395.00 | 244 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 537.00 | 271 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 537.00 | 147 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 324.00 | | 14 010.00 | 93 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 568.00 | | 15 753.00 | 135 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 636.00 | | 631.00 | 15 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 964.00 | 22 885.00 | 3 537.00 | 181 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 019.00 | 1 659.00 | | 93 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 945.00 | 21 225.00 | 3 537.00 | 88 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 886 748.00 | 1 886 748.00 | | 1 886 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 311.00 | 168 311.00 | | 168 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 670.00 | 223 670.00 | | 223 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 268.00 | | | 16 268.00 |
UX Autres créances clients | 3 527 869.00 | | | 3 527 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 252.00 | | | 70 252.00 |
VB T. V. A. | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VI Groupe et associés | 517 417.00 | 517 417.00 | | 517 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 214.00 | | | 29 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 704 180.00 | 3 687 912.00 | 16 268.00 | 3 704 180.00 |
VW T.V.A. | 216 485.00 | 216 485.00 | | 216 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 834.00 | 3 095 834.00 | | 3 095 834.00 |