| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 100.00 | 201.00 | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 691.00 | 15 376.00 | 3 315.00 | 18 691.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 193.00 | 91 796.00 | 221 397.00 | 313 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 555.00 | 68 481.00 | 168 073.00 | 236 555.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 445.00 | | 36 445.00 | 36 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 231.00 | 267 798.00 | 429 433.00 | 697 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 374 069.00 | | 374 069.00 | 374 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 936 383.00 | 38 073.00 | 3 898 310.00 | 3 936 383.00 |
BZ Autres créances | 444 641.00 | | 444 641.00 | 444 641.00 |
CF Disponibilités | 1 249 880.00 | | 1 249 880.00 | 1 249 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 882.00 | | 88 882.00 | 88 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 093 856.00 | 38 073.00 | 6 055 783.00 | 6 093 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 798 658.00 | 305 871.00 | 6 492 786.00 | 6 798 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 875 298.00 | 766 312.00 | | 875 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 648.00 | 108 986.00 | | -128 648.00 |
DL TOTAL (I) | 873 150.00 | 1 001 798.00 | | 873 150.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 844.00 | 136 633.00 | | 138 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 844.00 | 136 633.00 | | 138 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 960.00 | 1 230.00 | | 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 511.00 | 643 787.00 | | 435 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 431.00 | 1 321 365.00 | | 4 097 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 405.00 | 1 143 457.00 | | 841 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 039.00 | | |
EA Autres dettes | 22 382.00 | 260 641.00 | | 22 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 100.00 | 51 877.00 | | 83 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 480 791.00 | 3 446 399.00 | | 5 480 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 492 786.00 | 4 584 831.00 | | 6 492 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 045 279.00 | 2 802 612.00 | | 5 045 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 251 856.00 | 4 639 740.00 | 11 891 597.00 | 7 251 856.00 |
FG Production vendue services | 1 857 396.00 | 401 777.00 | 2 259 174.00 | 1 857 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 109 253.00 | 5 041 518.00 | 14 150 771.00 | 9 109 253.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 322 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 458 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 521 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 450 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 9 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 452 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 8.00 | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 313.00 | 14 758.00 | | 15 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 301.00 | 21 850.00 | | 2 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 822.00 | 45 694.00 | | 10 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 561.00 | 67 544.00 | | 13 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | -52 786.00 | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 859.00 | 53 681.00 | | 1 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 339 349.00 | 11 698 488.00 | | 14 339 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 997.00 | 11 589 502.00 | | 14 467 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 648.00 | 108 986.00 | | -128 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 634.00 | 13 833.00 | 11 622.00 | 136 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 634.00 | 13 833.00 | 11 622.00 | 136 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 097 432.00 | 4 097 432.00 | | 4 097 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 488.00 | 219 488.00 | | 219 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 977.00 | 262 977.00 | | 262 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 100.00 | 83 100.00 | | 83 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
UX Autres créances clients | 3 890 840.00 | 3 890 840.00 | | 3 890 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 543.00 | | 45 543.00 | 45 543.00 |
VB T. V. A. | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 765.00 | 57 765.00 | | 57 765.00 |
VP Divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 367.00 | 329 367.00 | | 329 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 882.00 | 88 882.00 | | 88 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 506 353.00 | 4 424 364.00 | 81 989.00 | 4 506 353.00 |
VW T.V.A. | 344 669.00 | 344 669.00 | | 344 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 280.00 | 5 045 280.00 | | 5 045 280.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |