| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 869.00 | 19 366.00 | 8 502.00 | 27 869.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 254.00 | 71 480.00 | 84 773.00 | 156 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 692.00 | 69 164.00 | 19 528.00 | 88 692.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 738.00 | | 27 738.00 | 27 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | 16 386.00 | 16 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 983.00 | 252 054.00 | 156 929.00 | 408 983.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 526 678.00 | | 526 678.00 | 526 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 787 416.00 | 38 073.00 | 2 749 342.00 | 2 787 416.00 |
BZ Autres créances | 74 396.00 | | 74 396.00 | 74 396.00 |
CF Disponibilités | 1 039 510.00 | | 1 039 510.00 | 1 039 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 974.00 | | 37 974.00 | 37 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 465 975.00 | 38 073.00 | 4 427 902.00 | 4 465 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 874 959.00 | 290 127.00 | 4 584 831.00 | 4 874 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 766 312.00 | 712 431.00 | | 766 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 986.00 | 53 881.00 | | 108 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 798.00 | 892 812.00 | | 1 001 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 633.00 | 149 097.00 | | 136 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 633.00 | 149 097.00 | | 136 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 2 317.00 | | 1 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517 417.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 787.00 | 248 560.00 | | 643 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 365.00 | 1 886 748.00 | | 1 321 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 143 457.00 | 611 764.00 | | 1 143 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
EA Autres dettes | 260 641.00 | 8 621.00 | | 260 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 877.00 | 68 965.00 | | 51 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 446 399.00 | 3 344 394.00 | | 3 446 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 584 831.00 | 4 386 304.00 | | 4 584 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 853 516.00 | 5 309 013.00 | 9 162 529.00 | 3 853 516.00 |
FG Production vendue services | 1 641 567.00 | 512 515.00 | 2 154 083.00 | 1 641 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 495 083.00 | 5 821 529.00 | 11 316 612.00 | 5 495 083.00 |
FN Production immobilisée | | | 103 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 683 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 263 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 323 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 467 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 962.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 694.00 | 1 423.00 | | 45 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 544.00 | 1 423.00 | | 67 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 786.00 | -1 423.00 | | -52 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 681.00 | 63 367.00 | | 53 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 488.00 | 10 071 263.00 | | 11 698 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 589 502.00 | 10 017 382.00 | | 11 589 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 986.00 | 53 881.00 | | 108 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 386.00 | | 141 561.00 | 271 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 964.00 | 408 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 964.00 | 284 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 334.00 | | 535.00 | 107 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 784.00 | | 140 908.00 | 147 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 268.00 | | 118.00 | 16 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 312.00 | 20 874.00 | 3 964.00 | 201 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 679.00 | 4 687.00 | | 94 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 633.00 | 16 187.00 | 3 964.00 | 106 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 365.00 | 1 321 365.00 | | 1 321 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 625.00 | 261 625.00 | | 261 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 688.00 | 238 688.00 | | 238 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 641.00 | 260 641.00 | | 260 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 877.00 | 51 877.00 | | 51 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 872.00 | | | 2 741 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 804.00 | | | 14 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
VB T. V. A. | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 490.00 | | | 37 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 473.00 | 14 473.00 | | 14 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 974.00 | | | 37 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 173.00 | 2 899 787.00 | 16 386.00 | 2 916 173.00 |
VW T.V.A. | 628 670.00 | 628 670.00 | | 628 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 802 612.00 | 2 802 612.00 | | 2 802 612.00 |