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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 451.00 | 19 195.00 | 256.00 | 19 451.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509 695.00 | 242 574.00 | 267 121.00 | 509 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 400.00 | 209 854.00 | 58 545.00 | 268 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 610.00 | | 36 610.00 | 36 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 513.00 | 563 979.00 | 362 533.00 | 926 513.00 |
BT Marchandises | 283 047.00 | 11 819.00 | 271 227.00 | 283 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765 494.00 | | 765 494.00 | 765 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 659 033.00 | 118 202.00 | 4 540 831.00 | 4 659 033.00 |
BZ Autres créances | 53 060.00 | | 53 060.00 | 53 060.00 |
CF Disponibilités | 766 572.00 | | 766 572.00 | 766 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 306.00 | | 78 306.00 | 78 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 605 514.00 | 130 021.00 | 6 475 492.00 | 6 605 514.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 795.00 | | 14 795.00 | 14 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 546 823.00 | 694 001.00 | 6 852 822.00 | 7 546 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 436 247.00 | 756 491.00 | | 436 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 125.00 | -320 244.00 | | 79 125.00 |
DL TOTAL (I) | 641 872.00 | 562 747.00 | | 641 872.00 |
DP Provisions pour risques | 14 795.00 | 7 688.00 | | 14 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 264 089.00 | 274 044.00 | | 264 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 885.00 | 281 732.00 | | 278 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 1 334.00 | | 1 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 502 215.00 | 465 970.00 | | 1 502 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 866.00 | 4 045 986.00 | | 2 987 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186 834.00 | 996 036.00 | | 1 186 834.00 |
EA Autres dettes | 22 884.00 | 19 095.00 | | 22 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 931 851.00 | 5 759 244.00 | | 5 931 851.00 |
ED (V) | 212.00 | 6 547.00 | | 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 852 822.00 | 6 610 270.00 | | 6 852 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 927 649.00 | 2 039 761.00 | 10 967 410.00 | 8 927 649.00 |
FG Production vendue services | 2 146 527.00 | 452 674.00 | 2 599 201.00 | 2 146 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 074 176.00 | 2 492 435.00 | 13 566 611.00 | 11 074 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 878 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 431 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 928 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 964 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 509.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 68 745.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 784 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 688.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 883.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 300.00 | 16.00 | | 81 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 683.00 | 3 399.00 | | 84 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 076.00 | 476.00 | | 68 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 076.00 | 476.00 | | 68 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 606.00 | 2 923.00 | | 16 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 616.00 | 212.00 | | 24 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 971 398.00 | 10 546 960.00 | | 13 971 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 892 273.00 | 10 867 204.00 | | 13 892 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 125.00 | -320 244.00 | | 79 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 158.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 558.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 745.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 732.00 | 83 541.00 | 86 388.00 | 281 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 866.00 | 2 987 866.00 | | 2 987 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 028.00 | 338 028.00 | | 338 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 508.00 | 292 508.00 | | 292 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 453.00 | 32 453.00 | | 32 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 762.00 | 4 605 762.00 | | 4 605 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 432.00 | 21 432.00 | | 21 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VB T. V. A. | 27 938.00 | 27 938.00 | | 27 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VP Divers | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 306.00 | 78 306.00 | | 78 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 827 011.00 | 4 790 400.00 | 36 611.00 | 4 827 011.00 |
VW T.V.A. | 508 519.00 | 508 518.00 | | 508 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 636.00 | 4 429 636.00 | | 4 429 636.00 |