| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 652.00 | 211 149.00 | 385 503.00 | 596 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 098.00 | 167 302.00 | 95 795.00 | 263 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 659.00 | | 36 659.00 | 36 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 457.00 | 489 498.00 | 517 958.00 | 1 007 457.00 |
BT Marchandises | 527 950.00 | 15 195.00 | 512 755.00 | 527 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370 876.00 | | 370 876.00 | 370 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 042 080.00 | 105 806.00 | 3 936 273.00 | 4 042 080.00 |
BZ Autres créances | 157 190.00 | | 157 190.00 | 157 190.00 |
CF Disponibilités | 811 937.00 | | 811 937.00 | 811 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 339.00 | 121 001.00 | 6 070 337.00 | 6 191 339.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 220 771.00 | 610 500.00 | 6 610 270.00 | 7 220 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 756 491.00 | 746 650.00 | | 756 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 244.00 | 9 841.00 | | -320 244.00 |
DL TOTAL (I) | 562 747.00 | 882 991.00 | | 562 747.00 |
DP Provisions pour risques | 7 688.00 | 3 826.00 | | 7 688.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 044.00 | 159 216.00 | | 274 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 732.00 | 163 043.00 | | 281 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 2 023.00 | | 1 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465 970.00 | 1 007 755.00 | | 465 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 986.00 | 4 503 367.00 | | 4 045 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 996 036.00 | 1 083 642.00 | | 996 036.00 |
EA Autres dettes | 19 095.00 | 34 638.00 | | 19 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 820.00 | 63 478.00 | | 230 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 759 244.00 | 6 694 905.00 | | 5 759 244.00 |
ED (V) | 6 547.00 | 3 602.00 | | 6 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 610 270.00 | 7 744 542.00 | | 6 610 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 293 273.00 | 5 687 150.00 | | 5 293 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 987 417.00 | 1 437 309.00 | 8 424 726.00 | 6 987 417.00 |
FG Production vendue services | 1 343 235.00 | 617 650.00 | 1 960 885.00 | 1 343 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 330 653.00 | 2 054 959.00 | 10 385 612.00 | 8 330 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 538 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 079 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -384 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 784 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 827.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 858 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 346.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | 3 383.00 | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 476.00 | 226.00 | | 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | 3 156.00 | | 2 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 10 628.00 | | 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 546 959.00 | 12 300 580.00 | | 10 546 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 867 203.00 | 12 290 739.00 | | 10 867 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 244.00 | 9 841.00 | | -320 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 489.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 489.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 044.00 | 122 516.00 | 3 827.00 | 163 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 044.00 | 122 516.00 | 3 827.00 | 163 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 045 987.00 | 4 045 987.00 | | 4 045 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 205.00 | 267 205.00 | | 267 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 982.00 | 255 982.00 | | 255 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 091.00 | 19 091.00 | | 19 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
UX Autres créances clients | 3 988 809.00 | 3 988 809.00 | | 3 988 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 272.00 | 53 272.00 | | 53 272.00 |
VB T. V. A. | 29 208.00 | 29 208.00 | | 29 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VP Divers | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 813.00 | 89 813.00 | | 89 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 281 304.00 | 281 304.00 | | 281 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 235.00 | 4 480 575.00 | 36 660.00 | 4 517 235.00 |
VW T.V.A. | 441 273.00 | 441 273.00 | | 441 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 274.00 | 5 293 274.00 | | 5 293 274.00 |