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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 302.00 | 217.00 | 84.00 | 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
AP Constructions | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 051.00 | 151 725.00 | 442 326.00 | 594 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 748.00 | 118 460.00 | 140 287.00 | 258 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 551.00 | | 36 551.00 | 36 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 388.00 | 381 138.00 | 619 250.00 | 1 000 388.00 |
BT Marchandises | 143 200.00 | | 143 200.00 | 143 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 438 450.00 | | 438 450.00 | 438 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 068 572.00 | 43 388.00 | 5 025 184.00 | 5 068 572.00 |
BZ Autres créances | 120 305.00 | | 120 305.00 | 120 305.00 |
CF Disponibilités | 1 351 880.00 | | 1 351 880.00 | 1 351 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 164 854.00 | 43 388.00 | 7 121 465.00 | 7 164 854.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 169 069.00 | 424 526.00 | 7 744 542.00 | 8 169 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 543.00 | | | 45 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 746 650.00 | 875 298.00 | | 746 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 841.00 | -128 648.00 | | 9 841.00 |
DL TOTAL (I) | 882 991.00 | 873 150.00 | | 882 991.00 |
DP Provisions pour risques | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 216.00 | 138 844.00 | | 159 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 043.00 | 138 844.00 | | 163 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 960.00 | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 007 755.00 | 435 511.00 | | 1 007 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 367.00 | 4 097 431.00 | | 4 503 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 642.00 | 841 405.00 | | 1 083 642.00 |
EA Autres dettes | 34 638.00 | 22 382.00 | | 34 638.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 478.00 | 83 100.00 | | 63 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 694 905.00 | 5 480 791.00 | | 6 694 905.00 |
ED (V) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 744 542.00 | 6 492 786.00 | | 7 744 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 241 653.00 | 1 174 881.00 | 9 416 534.00 | 8 241 653.00 |
FG Production vendue services | 2 219 306.00 | 486 082.00 | 2 705 389.00 | 2 219 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 460 959.00 | 1 660 963.00 | 12 121 923.00 | 10 460 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 296 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 601 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -143 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 057 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 679 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 315.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 371.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 276 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 308.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 383.00 | 15 005.00 | | 3 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 383.00 | 15 313.00 | | 3 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 2 301.00 | | 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 437.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 13 561.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 156.00 | 1 752.00 | | 3 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 628.00 | 1 859.00 | | 10 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 300 580.00 | 14 339 349.00 | | 12 300 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 290 739.00 | 14 467 997.00 | | 12 290 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 841.00 | -128 648.00 | | 9 841.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 845.00 | 24 199.00 | | 138 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 845.00 | 24 199.00 | | 138 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 503 367.00 | 4 503 367.00 | | 4 503 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 052.00 | 278 052.00 | | 278 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 700.00 | 258 700.00 | | 258 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 478.00 | 63 478.00 | | 63 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 552.00 | | 36 552.00 | 36 552.00 |
UX Autres créances clients | 5 010 273.00 | 5 010 273.00 | | 5 010 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 078.00 | 20 078.00 | | 20 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 579.00 | 23 579.00 | | 23 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 979.00 | 91 979.00 | | 91 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 445.00 | 42 445.00 | | 42 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 875.00 | 5 231 323.00 | 36 552.00 | 5 267 875.00 |
VW T.V.A. | 507 331.00 | 507 331.00 | | 507 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 150.00 | 5 687 150.00 | | 5 687 150.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |