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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 200.00 | 25 055.00 | 1 144.00 | 26 200.00 |
AN Terrains | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
AP Constructions | 123 876.00 | 60 222.00 | 63 653.00 | 123 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 692.00 | 96 585.00 | 158 107.00 | 254 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 839.00 | 72 040.00 | 39 798.00 | 111 839.00 |
AX Avances et acomptes | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 569 484.00 | 624 687.00 | 944 797.00 | 1 569 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 670.00 | 90 000.00 | 138 670.00 | 228 670.00 |
BN En cours de production de biens | 374 872.00 | | 374 872.00 | 374 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876 724.00 | 7 952.00 | 1 868 771.00 | 1 876 724.00 |
BZ Autres créances | 580 713.00 | | 580 713.00 | 580 713.00 |
CF Disponibilités | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 296.00 | 97 952.00 | 3 205 343.00 | 3 303 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 780.00 | 722 639.00 | 4 150 141.00 | 4 872 780.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 165.00 | | | 27 165.00 |
CU Autres participations | 923 240.00 | 370 783.00 | 552 457.00 | 923 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 583.00 | 153 000.00 | | 200 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 147 445.00 | 1 250 553.00 | | 1 147 445.00 |
DH Report à nouveau | | -330 159.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 985.00 | 374 634.00 | | 280 985.00 |
DK Provisions réglementées | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 104.00 | 1 499 119.00 | | 1 680 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 090.00 | 413 411.00 | | 888 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 189.00 | 367 147.00 | | 348 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 350.00 | 211 555.00 | | 110 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 131.00 | 623 925.00 | | 678 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 447.00 | 395 576.00 | | 432 447.00 |
EA Autres dettes | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 036.00 | 2 011 616.00 | | 2 470 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 150 141.00 | 3 510 736.00 | | 4 150 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 328.00 | 1 408 076.00 | | 2 196 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 606.00 | | 234 628.00 | 1 360 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 750.00 | 950 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 750.00 | 1 569 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 491.00 | | 219 389.00 | 373 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960 916.00 | | 15 240.00 | 960 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 039.00 | 53 865.00 | | 200 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 323.00 | 7 733.00 | | 17 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 717.00 | 46 132.00 | | 182 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 90 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 703.00 | 2 250.00 | | 5 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 703.00 | 92 250.00 | 89 217.00 | 465 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 501 494.00 | 92 250.00 | 89 217.00 | 501 494.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 250.00 | 60 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 29 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 533.00 | 329 533.00 | | 329 533.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 132.00 | 678 132.00 | | 678 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 570.00 | 112 570.00 | | 112 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 662.00 | 178 662.00 | | 178 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 165.00 | 27 165.00 | | 27 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 867 203.00 | | | 1 867 203.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
VC Groupe et associés | 177 730.00 | | | 177 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 993.00 | 612 285.00 | 273 708.00 | 885 993.00 |
VI Groupe et associés | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 714.00 | | | 659 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 640.00 | | | 204 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 291.00 | | | 207 291.00 |
VP Divers | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 986.00 | | | 174 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 526 980.00 | 2 526 980.00 | | 2 526 980.00 |
VW T.V.A. | 139 707.00 | 139 707.00 | | 139 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 359 687.00 | 2 085 979.00 | 273 708.00 | 2 359 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 365 738.00 | | | 365 738.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 921 523.00 | | | 921 523.00 |