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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 248.00 | 43 773.00 | 15 475.00 | 59 248.00 |
AN Terrains | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
AP Constructions | 123 876.00 | 89 627.00 | 34 250.00 | 123 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 885.00 | 403 525.00 | 515 360.00 | 918 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 756.00 | 119 070.00 | 99 686.00 | 218 756.00 |
AX Avances et acomptes | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 756.00 | | 74 756.00 | 74 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 594 390.00 | 936 380.00 | 1 658 010.00 | 2 594 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 362 940.00 | 120 000.00 | 242 940.00 | 362 940.00 |
BN En cours de production de biens | 1 102 322.00 | | 1 102 322.00 | 1 102 322.00 |
BT Marchandises | 120 797.00 | | 120 797.00 | 120 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 445 399.00 | 2 217.00 | 3 443 183.00 | 3 445 399.00 |
BZ Autres créances | 540 469.00 | | 540 469.00 | 540 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 2 396 180.00 | | 2 396 180.00 | 2 396 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 635.00 | | 69 635.00 | 69 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 041 905.00 | 122 217.00 | 7 919 689.00 | 8 041 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 636 296.00 | 1 058 596.00 | 9 577 699.00 | 10 636 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
CU Autres participations | 970 320.00 | 280 385.00 | 689 935.00 | 970 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
DG Autres réserves | 2 507 030.00 | 1 606 801.00 | | 2 507 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 837 844.00 | 900 230.00 | | 837 844.00 |
DK Provisions réglementées | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 307.00 | 2 763 462.00 | | 3 601 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 245 188.00 | 1 221 355.00 | | 2 245 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 056.00 | 71 908.00 | | 8 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 291 803.00 | 393 157.00 | | 291 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 013.00 | 1 972 588.00 | | 2 404 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 733.00 | 575 303.00 | | 682 733.00 |
EA Autres dettes | | 19 355.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 600.00 | | | 344 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 976 393.00 | 4 253 666.00 | | 5 976 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 577 699.00 | 7 017 129.00 | | 9 577 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 063 189.00 | 3 350 091.00 | | 4 063 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 855 536.00 | 855 536.00 | |
FD Production vendue biens | 10 316 498.00 | 329 816.00 | 10 646 314.00 | 10 316 498.00 |
FG Production vendue services | 110 648.00 | 43 480.00 | 154 128.00 | 110 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 427 145.00 | 1 228 832.00 | 11 655 977.00 | 10 427 145.00 |
FM Production stockée | | | 585 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 489 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 856 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 621 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 345 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 317 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 171 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 293.00 | 35 865.00 | | 6 293.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 001.00 | 7 368.00 | | 9 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 124.00 | 196 849.00 | | 2 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 724.00 | 11 367.00 | | 8 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 848.00 | 208 215.00 | | 10 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 029.00 | 76 810.00 | | 177 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941.00 | 694.00 | | 5 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 970.00 | 77 504.00 | | 182 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 121.00 | 130 711.00 | | -172 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 300.00 | | | 119 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 748.00 | -182 303.00 | | 42 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 516 900.00 | 9 904 628.00 | | 12 516 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 679 055.00 | 9 004 398.00 | | 11 679 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 837 844.00 | 900 230.00 | | 837 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77 170.00 | 90 058.00 | | 77 170.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 070.00 | 179 144.00 | | 179 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 319 646.00 | | 283 449.00 | 2 319 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 941.00 | 1 045 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 705.00 | 2 594 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 764.00 | 1 490 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 272.00 | | 12 976.00 | 46 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 358.00 | | 170 473.00 | 1 322 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 016.00 | | 100 000.00 | 951 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 913.00 | 181 846.00 | 2 764.00 | 476 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 440.00 | 10 333.00 | | 33 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 473.00 | 171 514.00 | 2 764.00 | 443 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 442.00 | | 225.00 | 2 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 414 154.00 | | 11 552.00 | 414 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 945.00 | | 11 552.00 | 449 945.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 404 013.00 | 2 404 013.00 | | 2 404 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 906.00 | 265 906.00 | | 265 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 897.00 | 202 897.00 | | 202 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 600.00 | 344 600.00 | | 344 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
UX Autres créances clients | 3 442 739.00 | 3 442 739.00 | | 3 442 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 110 020.00 | 110 020.00 | | 110 020.00 |
VC Groupe et associés | 151 439.00 | 151 439.00 | | 151 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 242 630.00 | 329 426.00 | 1 340 655.00 | 2 242 630.00 |
VI Groupe et associés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 324 544.00 | | | 1 324 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 242.00 | | | 326 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 097.00 | 275 097.00 | | 275 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 635.00 | 69 635.00 | | 69 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 130 259.00 | 4 130 259.00 | | 4 130 259.00 |
VW T.V.A. | 134 063.00 | 134 063.00 | | 134 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 684 590.00 | 3 771 386.00 | 1 340 655.00 | 5 684 590.00 |