| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 365.00 | 53 868.00 | 85 497.00 | 139 365.00 |
AN Terrains | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
AP Constructions | 190 155.00 | 18 964.00 | 171 191.00 | 190 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 897 530.00 | 580 412.00 | 1 317 118.00 | 1 897 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 921.00 | 140 898.00 | 287 023.00 | 427 921.00 |
AX Avances et acomptes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 006.00 | | 106 006.00 | 106 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 825 552.00 | 1 049 526.00 | 2 776 026.00 | 3 825 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 512.00 | 120 000.00 | 198 512.00 | 318 512.00 |
BN En cours de production de biens | 945 721.00 | | 945 721.00 | 945 721.00 |
BT Marchandises | 1 554 581.00 | | 1 554 581.00 | 1 554 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 030 731.00 | 1 992.00 | 2 028 739.00 | 2 030 731.00 |
BZ Autres créances | 1 045 619.00 | | 1 045 619.00 | 1 045 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 4 221 649.00 | | 4 221 649.00 | 4 221 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 082.00 | | 129 082.00 | 129 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 253 048.00 | 121 992.00 | 10 131 057.00 | 10 253 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 078 601.00 | 1 171 518.00 | 12 907 083.00 | 14 078 601.00 |
CU Autres participations | 965 750.00 | 255 385.00 | 710 365.00 | 965 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
DG Autres réserves | 3 244 875.00 | 2 507 030.00 | | 3 244 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 090 303.00 | 837 844.00 | | 1 090 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 129 003.00 | | | 129 003.00 |
DK Provisions réglementées | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 720 612.00 | 3 601 307.00 | | 4 720 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 657 807.00 | 2 245 188.00 | | 3 657 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 828.00 | 8 056.00 | | 7 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 987 274.00 | 291 803.00 | | 987 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 912.00 | 2 404 013.00 | | 2 357 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 175 650.00 | 682 733.00 | | 1 175 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 186 470.00 | 5 976 393.00 | | 8 186 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 907 083.00 | 9 577 699.00 | | 12 907 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 943 993.00 | 4 063 189.00 | | 5 943 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | 509 057.00 | 509 176.00 | 119.00 |
FD Production vendue biens | 7 600 392.00 | 252 408.00 | 7 852 800.00 | 7 600 392.00 |
FG Production vendue services | 232 783.00 | 879 086.00 | 1 111 869.00 | 232 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 833 293.00 | 1 640 551.00 | 9 473 844.00 | 7 833 293.00 |
FM Production stockée | | | -156 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 471 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 433 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 731.00 | |
GE Autres charges | | | 14 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 847 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 976.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 975.00 | 6 293.00 | | 14 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 422.00 | 9 001.00 | | 12 422.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 235.00 | 2 124.00 | | 72 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 429 285.00 | 8 724.00 | | 1 429 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 521.00 | 10 848.00 | | 1 501 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 387.00 | 177 029.00 | | 20 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 708 721.00 | 5 941.00 | | 708 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729 108.00 | 182 970.00 | | 729 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772 413.00 | -172 121.00 | | 772 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 098.00 | 119 300.00 | | 176 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 250.00 | 42 748.00 | | 104 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 023 344.00 | 12 516 900.00 | | 11 023 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 933 041.00 | 11 679 055.00 | | 9 933 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 090 303.00 | 837 844.00 | | 1 090 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 598.00 | 77 170.00 | | 71 598.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 595.00 | 179 070.00 | | 59 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 594 390.00 | | 1 576 035.00 | 2 594 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 355.00 | 1 094 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 873.00 | 3 825 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 139 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 518.00 | 2 591 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 248.00 | | 83 117.00 | 59 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 490 067.00 | | 1 414 657.00 | 1 490 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 045 076.00 | | 78 261.00 | 1 045 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 995.00 | 258 731.00 | 120 584.00 | 655 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 773.00 | 13 095.00 | 3 000.00 | 43 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 222.00 | 245 636.00 | 117 584.00 | 612 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | 225.00 | 2 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 602.00 | | 25 225.00 | 402 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 438 393.00 | | 25 225.00 | 438 393.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 357 912.00 | 2 357 912.00 | | 2 357 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 388.00 | 326 388.00 | | 326 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 973.00 | 538 973.00 | | 538 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 001.00 | 69 001.00 | | 69 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 006.00 | 106 006.00 | | 106 006.00 |
UX Autres créances clients | 2 028 341.00 | 2 028 341.00 | | 2 028 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 269 664.00 | 269 664.00 | | 269 664.00 |
VC Groupe et associés | 132 273.00 | 132 273.00 | | 132 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273 942.00 | 1 112 321.00 | 861 621.00 | 2 273 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 383 865.00 | 303 008.00 | 844 219.00 | 1 383 865.00 |
VI Groupe et associés | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 704 300.00 | | | 1 704 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 293 473.00 | | | 293 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160 341.00 | 160 341.00 | | 160 341.00 |
VP Divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 345.00 | 480 345.00 | | 480 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 082.00 | 129 082.00 | | 129 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 311 438.00 | 3 311 438.00 | | 3 311 438.00 |
VW T.V.A. | 241 288.00 | 241 288.00 | | 241 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 197.00 | 4 956 719.00 | 1 705 841.00 | 7 199 197.00 |