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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 381.00 | 28 559.00 | 7 821.00 | 36 381.00 |
AN Terrains | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
AP Constructions | 123 876.00 | 70 890.00 | 52 985.00 | 123 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 901.00 | 160 253.00 | 438 647.00 | 598 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 753.00 | 85 388.00 | 64 365.00 | 149 753.00 |
AX Avances et acomptes | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 600.00 | 699 020.00 | 1 263 579.00 | 1 962 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 088.00 | 105 000.00 | 123 088.00 | 228 088.00 |
BN En cours de production de biens | 406 493.00 | | 406 493.00 | 406 493.00 |
BT Marchandises | 169 382.00 | | 169 382.00 | 169 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 831.00 | 2 666.00 | 1 713 165.00 | 1 715 831.00 |
BZ Autres créances | 600 468.00 | | 600 468.00 | 600 468.00 |
CF Disponibilités | 370 362.00 | | 370 362.00 | 370 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 874.00 | | 63 874.00 | 63 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 554 502.00 | 107 666.00 | 3 446 836.00 | 3 554 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 517 102.00 | 806 686.00 | 4 710 416.00 | 5 517 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
CU Autres participations | 924 440.00 | 353 928.00 | 570 512.00 | 924 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 058.00 | 15 300.00 | | 20 058.00 |
DG Autres réserves | 1 423 672.00 | 1 147 445.00 | | 1 423 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 128.00 | 280 985.00 | | 183 128.00 |
DK Provisions réglementées | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 232.00 | 1 680 104.00 | | 1 863 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 308.00 | 888 091.00 | | 1 131 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 197.00 | 348 189.00 | | 299 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 822.00 | 110 350.00 | | 181 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 429.00 | 678 131.00 | | 768 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 811.00 | 432 447.00 | | 464 811.00 |
EA Autres dettes | 1 614.00 | 12 826.00 | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 183.00 | 2 470 036.00 | | 2 847 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 416.00 | 4 150 141.00 | | 4 710 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 738 170.00 | 1 455 431.00 | | 1 738 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 7 008 525.00 | 49 920.00 | 7 058 445.00 | 7 008 525.00 |
FG Production vendue services | 179 454.00 | 76 200.00 | 255 654.00 | 179 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 187 980.00 | 126 120.00 | 7 314 100.00 | 7 187 980.00 |
FM Production stockée | | | 31 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 266 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 784 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 484 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 789 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -95.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 855.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 113.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 180.00 | 25 750.00 | | 6 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 319.00 | 25 863.00 | | 6 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 842.00 | 24 858.00 | | 18 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | 25 750.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 388.00 | 50 608.00 | | 22 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 068.00 | -24 745.00 | | -16 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -152 174.00 | -124 233.00 | | -152 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 084.00 | 6 695 194.00 | | 7 860 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 676 956.00 | 6 414 209.00 | | 7 676 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 128.00 | 280 985.00 | | 183 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 133 910.00 | 139 767.00 | | 133 910.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 214.00 | 179 572.00 | | 179 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 484.00 | | 408 066.00 | 1 569 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 951 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 950.00 | 1 962 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 450.00 | 975 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 200.00 | | 10 181.00 | 26 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 879.00 | | 393 573.00 | 592 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950 405.00 | | 4 311.00 | 950 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 904.00 | 102 593.00 | 11 404.00 | 253 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 056.00 | 3 504.00 | | 25 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 848.00 | 99 089.00 | 11 404.00 | 228 848.00 |