| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 272.00 | 33 440.00 | 12 831.00 | 46 272.00 |
AN Terrains | 213 825.00 | | 213 825.00 | 213 825.00 |
AP Constructions | 123 876.00 | 80 628.00 | 43 248.00 | 123 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 796 416.00 | 269 947.00 | 526 469.00 | 796 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 242.00 | 92 898.00 | 95 343.00 | 188 242.00 |
AX Avances et acomptes | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 776.00 | | 26 776.00 | 26 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 400.00 | 768 625.00 | 1 575 775.00 | 2 344 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 426.00 | 120 000.00 | 170 426.00 | 290 426.00 |
BN En cours de production de biens | 517 034.00 | | 517 034.00 | 517 034.00 |
BT Marchandises | 287 767.00 | | 287 767.00 | 287 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 641.00 | 2 442.00 | 2 483 199.00 | 2 485 641.00 |
BZ Autres créances | 640 486.00 | | 640 486.00 | 640 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 163.00 | | 4 163.00 | 4 163.00 |
CF Disponibilités | 1 291 183.00 | | 1 291 183.00 | 1 291 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 563 795.00 | 122 442.00 | 5 441 353.00 | 5 563 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 195.00 | 891 066.00 | 7 017 129.00 | 7 908 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 776.00 | | | 26 776.00 |
CU Autres participations | 924 240.00 | 291 712.00 | 632 528.00 | 924 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
DG Autres réserves | 1 606 801.00 | 1 423 672.00 | | 1 606 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 230.00 | 183 129.00 | | 900 230.00 |
DK Provisions réglementées | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 462.00 | 1 863 233.00 | | 2 763 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 221 355.00 | 1 131 309.00 | | 1 221 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 908.00 | 299 197.00 | | 71 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 393 157.00 | 181 822.00 | | 393 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 588.00 | 768 429.00 | | 1 972 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 303.00 | 464 812.00 | | 575 303.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | 1 615.00 | | 19 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 666.00 | 2 847 183.00 | | 4 253 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 017 129.00 | 4 710 416.00 | | 7 017 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 350 091.00 | 1 738 170.00 | | 3 350 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 68 327.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 236 456.00 | 236 456.00 | |
FD Production vendue biens | 8 623 449.00 | 247 116.00 | 8 870 565.00 | 8 623 449.00 |
FG Production vendue services | 139 626.00 | 20 874.00 | 160 500.00 | 139 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 763 075.00 | 504 446.00 | 9 267 521.00 | 8 763 075.00 |
FM Production stockée | | | 110 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 110 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 632 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 253 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 358 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 153 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 216.00 | |
GN Différences positives de change | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 865.00 | 56 351.00 | | 35 865.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 368.00 | 1 013.00 | | 7 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196 849.00 | | | 196 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 367.00 | 6 181.00 | | 11 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 215.00 | 6 320.00 | | 208 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 810.00 | 18 843.00 | | 76 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 694.00 | 3 545.00 | | 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 504.00 | 22 388.00 | | 77 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 711.00 | -16 068.00 | | 130 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -182 303.00 | -152 174.00 | | -182 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 628.00 | 7 860 085.00 | | 9 904 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 004 398.00 | 7 676 956.00 | | 9 004 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 230.00 | 183 129.00 | | 900 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 058.00 | 133 910.00 | | 90 058.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 179 144.00 | 179 215.00 | | 179 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 577.00 | | 433 406.00 | 1 927 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 951 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 582.00 | 2 344 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 382.00 | 1 347 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 381.00 | | 9 890.00 | 36 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 979.00 | | 423 515.00 | 939 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951 216.00 | | | 951 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 092.00 | 147 709.00 | 15 888.00 | 345 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 559.00 | 4 881.00 | | 28 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 533.00 | 142 828.00 | 15 888.00 | 316 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 105 000.00 | 120 000.00 | 105 000.00 | 105 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 667.00 | | 225.00 | 2 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 461 595.00 | 120 000.00 | 167 441.00 | 461 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 497 386.00 | 120 000.00 | 167 441.00 | 497 386.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 000.00 | 105 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 62 216.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 972 588.00 | 1 972 588.00 | | 1 972 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 666.00 | 136 666.00 | | 136 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 231.00 | 235 231.00 | | 235 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 711.00 | 2 482 711.00 | | 2 482 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VB T. V. A. | 80 285.00 | 80 285.00 | | 80 285.00 |
VC Groupe et associés | 152 746.00 | 152 746.00 | | 152 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 134.00 | 3 134.00 | | 3 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 221.00 | 314 646.00 | 812 426.00 | 1 218 221.00 |
VI Groupe et associés | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 961.00 | | | 424 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 562.00 | | | 268 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 989.00 | 275 989.00 | | 275 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 384.00 | 131 384.00 | | 131 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 199 999.00 | 3 199 999.00 | | 3 199 999.00 |
VW T.V.A. | 163 976.00 | 163 976.00 | | 163 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 860 509.00 | 2 956 934.00 | 812 426.00 | 3 860 509.00 |