| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 716.00 | 82 543.00 | 81 174.00 | 163 716.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 1 678.00 | 15 022.00 | 16 700.00 |
AN Terrains | 68 960.00 | | 68 960.00 | 68 960.00 |
AP Constructions | 260 947.00 | 22 974.00 | 237 973.00 | 260 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050 248.00 | 812 381.00 | 1 237 867.00 | 2 050 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 479.00 | 238 641.00 | 323 838.00 | 562 479.00 |
AX Avances et acomptes | 18 480.00 | | 18 480.00 | 18 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 226.00 | | 23 226.00 | 23 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 376.00 | | 148 376.00 | 148 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 278 882.00 | 1 374 389.00 | 2 904 494.00 | 4 278 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404 622.00 | 24 543.00 | 380 079.00 | 404 622.00 |
BN En cours de production de biens | 1 797 122.00 | | 1 797 122.00 | 1 797 122.00 |
BT Marchandises | 674 000.00 | | 674 000.00 | 674 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 275 013.00 | | 275 013.00 | 275 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 264 333.00 | 1 767.00 | 3 262 567.00 | 3 264 333.00 |
BZ Autres créances | 1 358 565.00 | | 1 358 565.00 | 1 358 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 2 918 260.00 | | 2 918 260.00 | 2 918 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 609.00 | | 155 609.00 | 155 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 676.00 | 26 309.00 | 10 821 367.00 | 10 847 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 126 559.00 | 1 400 698.00 | 13 725 861.00 | 15 126 559.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 376.00 | | | 148 376.00 |
CU Autres participations | 965 750.00 | 216 172.00 | 749 578.00 | 965 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 583.00 | 200 583.00 | | 200 583.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 053.00 | 20 058.00 | | 20 053.00 |
DG Autres réserves | 4 185 178.00 | 3 244 875.00 | | 4 185 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 826.00 | 1 090 303.00 | | 364 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 793 568.00 | 129 003.00 | | 793 568.00 |
DK Provisions réglementées | 35 791.00 | 35 791.00 | | 35 791.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 003.00 | 4 720 612.00 | | 5 600 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 599 759.00 | 3 657 807.00 | | 3 599 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 828.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 722 239.00 | 987 274.00 | | 1 722 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 506.00 | 2 357 912.00 | | 1 916 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 353.00 | 1 175 650.00 | | 871 353.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 125 857.00 | 8 186 470.00 | | 8 125 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 725 861.00 | 12 907 083.00 | | 13 725 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 337 004.00 | 5 943 993.00 | | 5 337 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 11 088 241.00 | 441 597.00 | 11 529 838.00 | 11 088 241.00 |
FG Production vendue services | 282 437.00 | 719 957.00 | 1 002 394.00 | 282 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 370 677.00 | 1 161 554.00 | 12 532 231.00 | 11 370 677.00 |
FM Production stockée | | | 851 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 605 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 025 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 368 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 213.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 656.00 | 72 235.00 | | 2 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 079.00 | 1 429 285.00 | | 25 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 736.00 | 1 501 521.00 | | 27 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 20 387.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 877.00 | 708 721.00 | | 10 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 656.00 | 729 108.00 | | 11 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 079.00 | 772 413.00 | | 16 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 176 098.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -343 239.00 | 104 250.00 | | -343 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 689 733.00 | 11 023 344.00 | | 13 689 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 324 906.00 | 9 933 041.00 | | 13 324 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 826.00 | 1 090 303.00 | | 364 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 818 912.00 | | 475 417.00 | 3 818 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 338 293.00 | | | 338 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368 645.00 | | | 368 645.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 365.00 | | 41 052.00 | 139 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 566.00 | | 391 995.00 | 2 584 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 981.00 | | 42 370.00 | 1 094 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794 141.00 | 368 645.00 | 4 570.00 | 794 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 868.00 | 30 353.00 | | 53 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 274.00 | 338 293.00 | 4 570.00 | 740 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 791.00 | | | 35 791.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | 24 543.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 992.00 | | 225.00 | 1 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 377 377.00 | 24 543.00 | 159 438.00 | 377 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 168.00 | 24 543.00 | 159 438.00 | 413 168.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 543.00 | 120 225.00 | |
UG ‐ Financières | | | 39 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916 506.00 | 1 916 506.00 | | 1 916 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 790.00 | 171 780.00 | | 171 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 015.00 | 511 015.00 | | 511 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 372.00 | 37 372.00 | | 37 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 376.00 | 148 376.00 | | 148 376.00 |
UX Autres créances clients | 3 262 213.00 | 3 262 213.00 | | 3 262 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VB T. V. A. | 105 831.00 | 105 831.00 | | 105 831.00 |
VC Groupe et associés | 133 812.00 | 133 812.00 | | 133 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 158 913.00 | 191 413.00 | 867 500.00 | 1 158 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 844.00 | 619 493.00 | 1 727 994.00 | 2 440 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 516 750.00 | | | 516 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 576 140.00 | | | 576 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 572 164.00 | 572 164.00 | | 572 164.00 |
VP Divers | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 390.00 | 544 390.00 | | 544 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 609.00 | 155 609.00 | | 155 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 926 883.00 | 4 926 883.00 | | 4 926 883.00 |
VW T.V.A. | 151 186.00 | 151 186.00 | | 151 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 403 616.00 | 3 614 765.00 | 2 595 494.00 | 6 403 616.00 |