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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 771.00 | | 729 771.00 | 729 771.00 |
AN Terrains | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
AP Constructions | 132 820.00 | 56 304.00 | 76 516.00 | 132 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 106.00 | 35 152.00 | 38 953.00 | 74 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 666.00 | 498 892.00 | 111 773.00 | 610 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 673.00 | | 33 673.00 | 33 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 659 981.00 | 596 214.00 | 2 063 766.00 | 2 659 981.00 |
BT Marchandises | 57 885.00 | | 57 885.00 | 57 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 506 087.00 | 60 553.00 | 5 445 533.00 | 5 506 087.00 |
BZ Autres créances | 1 614 843.00 | | 1 614 843.00 | 1 614 843.00 |
CF Disponibilités | 261 013.00 | | 261 013.00 | 261 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 236.00 | | 46 236.00 | 46 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 494 356.00 | 60 553.00 | 7 433 803.00 | 7 494 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 154 338.00 | 656 768.00 | 9 497 569.00 | 10 154 338.00 |
CU Autres participations | 1 073 078.00 | | 1 073 078.00 | 1 073 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 314 531.00 | | | 1 314 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 005 156.00 | | | 1 005 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 484 687.00 | | | 2 484 687.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 313.00 | | | 342 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 882.00 | | | 4 314 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 155 961.00 | | | 2 155 961.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
EA Autres dettes | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 881.00 | | | 6 892 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 497 569.00 | | | 9 497 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 868 446.00 | | | 6 868 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -521.00 | | -521.00 | -521.00 |
FG Production vendue services | 28 529 784.00 | 4 716 216.00 | 33 246 000.00 | 28 529 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 529 262.00 | 4 716 216.00 | 33 245 479.00 | 28 529 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 404 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 329 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 746 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 387 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 958.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 510 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 894 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 968 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 205.00 | | | 69 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 405.00 | | | 73 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 351.00 | | | -60 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 537 582.00 | | | 33 537 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 532 426.00 | | | 32 532 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 005 156.00 | | | 1 005 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 342 313.00 | 342 313.00 | | 342 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 314 882.00 | 4 314 882.00 | | 4 314 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 301.00 | 37 301.00 | | 37 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 154 604.00 | 7 120 930.00 | 33 674.00 | 7 154 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 868 446.00 | 6 868 446.00 | | 6 868 446.00 |