| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 771.00 | | 729 771.00 | 729 771.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | 6 075.00 | 7 068.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 134 145.00 | 64 475.00 | 69 669.00 | 134 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 106.00 | 41 623.00 | 32 482.00 | 74 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 987.00 | 536 010.00 | 101 977.00 | 637 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 376.00 | | 65 376.00 | 65 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 608.00 | 648 185.00 | 2 079 423.00 | 2 727 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 782 097.00 | 107 853.00 | 5 674 244.00 | 5 782 097.00 |
BZ Autres créances | 2 695 456.00 | | 2 695 456.00 | 2 695 456.00 |
CF Disponibilités | 220 695.00 | | 220 695.00 | 220 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | 22 420.00 | 22 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 814 997.00 | 107 853.00 | 8 707 144.00 | 8 814 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 542 606.00 | 756 038.00 | 10 786 568.00 | 11 542 606.00 |
CU Autres participations | 1 073 078.00 | | 1 073 078.00 | 1 073 078.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 919 687.00 | | | 1 919 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 561.00 | | | 413 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 249.00 | | | 2 498 249.00 |
DP Provisions pour risques | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 009.00 | | | 65 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 006.00 | | | 5 526 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 296 519.00 | | | 2 296 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
EA Autres dettes | 14 763.00 | | | 14 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 185 318.00 | | | 8 185 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 786 568.00 | | | 10 786 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 120 308.00 | | | 8 120 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 654.00 | | | 144 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 369 897.00 | 4 492 383.00 | 33 862 281.00 | 29 369 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 369 897.00 | 4 492 383.00 | 33 862 281.00 | 29 369 897.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 964 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 551 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 657 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 407 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 455.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 918 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 502.00 | | | 90 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 680.00 | | | 70 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 241.00 | | | 54 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 207.00 | | | -279 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 110 356.00 | | | 34 110 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 696 794.00 | | | 33 696 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 561.00 | | | 413 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 659 981.00 | | | 2 659 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 138 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 727 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 771.00 | | | 729 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 458.00 | | | 823 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106 751.00 | | | 1 106 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 214.00 | 51 970.00 | | 596 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 214.00 | 51 970.00 | | 596 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 53 000.00 | 70 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 60 553.00 | 48 455.00 | 1 156.00 | 60 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 553.00 | 48 455.00 | 1 156.00 | 60 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 553.00 | 101 455.00 | 71 156.00 | 180 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 455.00 | 1 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 000.00 | 70 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 807.00 | 126 807.00 | | 126 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 526 006.00 | 5 526 006.00 | | 5 526 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 354.00 | 424 354.00 | | 424 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 261.00 | 678 261.00 | | 678 261.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 556.00 | 6 556.00 | | 6 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
UX Autres créances clients | 5 656 348.00 | | | 5 656 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 749.00 | | | 125 749.00 |
VB T. V. A. | 1 099 107.00 | | | 1 099 107.00 |
VC Groupe et associés | 953 490.00 | | | 953 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 654.00 | 144 654.00 | | 144 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 279 207.00 | | | 279 207.00 |
VP Divers | 240 047.00 | | | 240 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 774.00 | 116 774.00 | | 116 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 181.00 | | | 118 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565 351.00 | 8 565 351.00 | | 8 565 351.00 |
VW T.V.A. | 1 077 129.00 | 1 077 129.00 | | 1 077 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 120 308.00 | 8 120 308.00 | | 8 120 308.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 144.00 | 124.00 | | 144.00 |