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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 771.00 | | 804 771.00 | 804 771.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | 8 987.00 | 4 157.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 114 227.00 | 85 049.00 | 29 178.00 | 114 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 890.00 | 60 314.00 | 26 576.00 | 86 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 280.00 | 685 513.00 | 290 767.00 | 976 280.00 |
BF Prêts | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 297.00 | 839 863.00 | 1 814 434.00 | 2 654 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 814.00 | | 83 814.00 | 83 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 580 262.00 | 154 838.00 | 8 425 424.00 | 8 580 262.00 |
BZ Autres créances | 2 736 980.00 | | 2 736 980.00 | 2 736 980.00 |
CF Disponibilités | 452 675.00 | | 452 675.00 | 452 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 877 804.00 | 154 838.00 | 11 722 966.00 | 11 877 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 532 101.00 | 994 701.00 | 13 537 400.00 | 14 532 101.00 |
CU Autres participations | 610 520.00 | | 610 520.00 | 610 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 698 666.00 | 759 853.00 | | 698 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 028.00 | -61 187.00 | | 2 028.00 |
DK Provisions réglementées | 14 108.00 | 1 502.00 | | 14 108.00 |
DL TOTAL (I) | 879 802.00 | 865 169.00 | | 879 802.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 906.00 | 1 960.00 | | 2 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279 019.00 | 1 432 471.00 | | 1 279 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 795 749.00 | 6 552 866.00 | | 7 795 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 347 797.00 | 3 290 496.00 | | 3 347 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 593.00 | 4 191.00 | | 98 593.00 |
EA Autres dettes | 126 252.00 | 251 104.00 | | 126 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 657 598.00 | 11 540 369.00 | | 12 657 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 537 400.00 | 12 407 038.00 | | 13 537 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 650 316.00 | 11 540 370.00 | | 12 650 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 738 656.00 | | 49 738 656.00 | 49 738 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 738 656.00 | | 49 738 656.00 | 49 738 656.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 337 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 392 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 646 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 282 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 864 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 599 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -262 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 688.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532 158.00 | 675 700.00 | | 532 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 297 418.00 | 98 944.00 | | 297 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 446.00 | 98 944.00 | | 297 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 706.00 | 3 518.00 | | 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 538.00 | 14 384.00 | | 55 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 634.00 | 1 502.00 | | 12 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 878.00 | 19 404.00 | | 68 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 568.00 | 79 540.00 | | 228 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 178.00 | -38 866.00 | | -48 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 636 342.00 | 44 789 176.00 | | 50 636 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 634 314.00 | 44 850 363.00 | | 50 634 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 028.00 | -61 187.00 | | 2 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 624 428.00 | | 184 547.00 | 2 624 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 964.00 | 658 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 678.00 | 2 654 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 714.00 | 1 190 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 771.00 | | | 804 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 603.00 | | 164 652.00 | 1 163 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 054.00 | | 19 895.00 | 656 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 143.00 | 103 897.00 | 82 177.00 | 818 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 143.00 | 103 897.00 | 82 177.00 | 818 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 502.00 | 12 605.00 | | 1 502.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 142 386.00 | 12 452.00 | | 142 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 386.00 | 12 452.00 | | 142 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 388.00 | 25 058.00 | 1 500.00 | 145 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 920.00 | 2 967.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 634.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 795 749.00 | 7 795 749.00 | | 7 795 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 924.00 | 567 924.00 | | 567 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 655 093.00 | 655 093.00 | | 655 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 252.00 | 126 252.00 | | 126 252.00 |
UP Prêts | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 449.00 | | 43 449.00 | 43 449.00 |
UX Autres créances clients | 8 398 629.00 | 8 398 629.00 | | 8 398 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
VB T. V. A. | 1 866 509.00 | 1 866 509.00 | | 1 866 509.00 |
VC Groupe et associés | 164 486.00 | 164 486.00 | | 164 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 930.00 | 1 203 930.00 | | 1 203 930.00 |
VP Divers | 378 976.00 | 378 976.00 | | 378 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 276.00 | 102 276.00 | | 102 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 092.00 | 49 092.00 | | 49 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 119 029.00 | 11 075 580.00 | 43 449.00 | 11 119 029.00 |
VW T.V.A. | 2 022 504.00 | 2 022 504.00 | | 2 022 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 650 316.00 | 12 650 316.00 | | 12 650 316.00 |