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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 771.00 | | 729 771.00 | 729 771.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | 7 530.00 | 5 613.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 134 145.00 | 80 875.00 | 53 269.00 | 134 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 913.00 | 53 614.00 | 33 299.00 | 86 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 295.00 | 612 222.00 | 169 073.00 | 781 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 404 266.00 | 754 243.00 | 1 650 023.00 | 2 404 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 254 198.00 | | 254 198.00 | 254 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 999 632.00 | 126 799.00 | 7 872 832.00 | 7 999 632.00 |
BZ Autres créances | 3 336 316.00 | | 3 336 316.00 | 3 336 316.00 |
CF Disponibilités | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 879.00 | | 33 879.00 | 33 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 677 870.00 | 126 799.00 | 11 551 070.00 | 11 677 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 082 136.00 | 881 042.00 | 13 201 094.00 | 14 082 136.00 |
CU Autres participations | 610 520.00 | | 610 520.00 | 610 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 997 553.00 | | | 1 997 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 237 700.00 | | | -1 237 700.00 |
DL TOTAL (I) | 924 853.00 | | | 924 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 068.00 | | | 279 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 844.00 | | | 725 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 168.00 | | | 155 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 848.00 | | | 7 547 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 113 312.00 | | | 3 113 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 637.00 | | | 12 637.00 |
EA Autres dettes | 432 360.00 | | | 432 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 266 240.00 | | | 12 266 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 201 094.00 | | | 13 201 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 764 605.00 | | | 12 764 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 492.00 | | | 275 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 158 770.00 | 45 203 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 044 798.00 | 4 158 770.00 | 45 203 569.00 | 41 044 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 833 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 198 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 186 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 669 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 624 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 223.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 164 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 331 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 343 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 610 375.00 | | | 610 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 474.00 | | | 26 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 519.00 | | | -79 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 863 978.00 | | | 45 863 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 101 679.00 | | | 47 101 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 237 700.00 | | | -1 237 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 526.00 | | 574 451.00 | 1 838 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 712.00 | 658 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 712.00 | 2 404 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 771.00 | | | 729 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 216.00 | | 94 282.00 | 921 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 539.00 | | 480 169.00 | 187 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 148.00 | 58 094.00 | | 696 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 148.00 | 58 094.00 | | 696 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 560.00 | | 33 120.00 | 26 560.00 |
6T Sur comptes clients | 110 576.00 | 16 223.00 | | 110 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 576.00 | 10 223.00 | | 110 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 136.00 | 16 223.00 | 33 120.00 | 137 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 223.00 | 33 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 547 848.00 | 7 547 848.00 | | 7 547 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 168.00 | 587 168.00 | | 587 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870 637.00 | 870 637.00 | | 870 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 637.00 | 12 637.00 | | 12 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 360.00 | 432 360.00 | | 432 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
UX Autres créances clients | 7 851 645.00 | 7 851 645.00 | | 7 851 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 986.00 | 147 986.00 | | 147 986.00 |
VB T. V. A. | 1 419 357.00 | 1 419 357.00 | | 1 419 357.00 |
VC Groupe et associés | 1 397 291.00 | 1 397 291.00 | | 1 397 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 068.00 | 279 068.00 | | 279 068.00 |
VI Groupe et associés | 653 533.00 | 653 533.00 | | 653 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 973.00 | | | 55 973.00 |
VP Divers | 232 393.00 | 232 393.00 | | 232 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 659.00 | 101 659.00 | | 101 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 851.00 | 51 851.00 | | 51 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 879.00 | 33 879.00 | | 33 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 190 302.00 | 11 190 302.00 | | 11 190 302.00 |
VW T.V.A. | 1 553 847.00 | 1 553 847.00 | | 1 553 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 111 071.00 | 12 111 071.00 | | 12 111 071.00 |