| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 804 771.00 | | 804 771.00 | 804 771.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | 8 259.00 | 4 885.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 134 145.00 | 89 075.00 | 45 070.00 | 134 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 147.00 | 58 760.00 | 32 386.00 | 91 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 925 167.00 | 662 049.00 | 263 118.00 | 925 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 428.00 | 818 143.00 | 1 806 285.00 | 2 624 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 929.00 | | 63 929.00 | 63 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 760 372.00 | 142 386.00 | 6 617 986.00 | 6 760 372.00 |
BZ Autres créances | 3 481 034.00 | | 3 481 034.00 | 3 481 034.00 |
CF Disponibilités | 416 383.00 | | 416 383.00 | 416 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 474.00 | | 16 474.00 | 16 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 743 139.00 | 142 386.00 | 10 600 753.00 | 10 743 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 367 567.00 | 960 529.00 | 12 407 038.00 | 13 367 567.00 |
CU Autres participations | 610 520.00 | | 610 520.00 | 610 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 759 853.00 | 1 997 554.00 | | 759 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 187.00 | -1 237 700.00 | | -61 187.00 |
DK Provisions réglementées | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 865 169.00 | 924 853.00 | | 865 169.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 10 000.00 | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 279 069.00 | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 471.00 | 725 844.00 | | 1 432 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 282.00 | 155 169.00 | | 7 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 866.00 | 7 547 849.00 | | 6 552 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 290 496.00 | 3 113 312.00 | | 3 290 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 12 638.00 | | 4 191.00 |
EA Autres dettes | 251 104.00 | 432 360.00 | | 251 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 540 369.00 | 12 266 241.00 | | 11 540 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 407 038.00 | 13 201 094.00 | | 12 407 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 540 370.00 | 12 111 072.00 | | 11 540 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275 492.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 780 882.00 | 4 215 654.00 | 43 996 536.00 | 39 780 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 780 882.00 | 4 215 654.00 | 43 996 536.00 | 39 780 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 689 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 690 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 797 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 630 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 740 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 14 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 857 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675 700.00 | 610 376.00 | | 675 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 475.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 944.00 | | | 98 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 944.00 | 26 475.00 | | 98 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 518.00 | 296.00 | | 3 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 404.00 | 296.00 | | 19 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 540.00 | 26 179.00 | | 79 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 866.00 | -79 520.00 | | -38 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 789 176.00 | 45 863 979.00 | | 44 789 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 850 363.00 | 47 101 679.00 | | 44 850 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 187.00 | -1 237 700.00 | | -61 187.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 404 266.00 | | 254 864.00 | 2 404 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 703.00 | 656 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 703.00 | 2 624 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 163 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 771.00 | | 75 000.00 | 729 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 499.00 | | 163 104.00 | 1 015 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 997.00 | | 16 760.00 | 658 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 754 243.00 | 67 327.00 | 3 426.00 | 754 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 243.00 | 67 327.00 | 3 426.00 | 754 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 502.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 1 500.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 800.00 | 16 122.00 | 536.00 | 126 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 800.00 | 16 122.00 | 536.00 | 126 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 800.00 | 19 124.00 | 10 536.00 | 136 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 622.00 | 10 536.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 502.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 552 866.00 | 6 552 866.00 | | 6 552 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 641 253.00 | 641 253.00 | | 641 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 702.00 | 904 702.00 | | 904 702.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 386.00 | 258 386.00 | | 258 386.00 |
UP Prêts | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 539.00 | | 43 539.00 | 43 539.00 |
UX Autres créances clients | 6 593 682.00 | 6 593 682.00 | | 6 593 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 690.00 | 166 690.00 | | 166 690.00 |
VB T. V. A. | 1 770 141.00 | 1 770 141.00 | | 1 770 141.00 |
VC Groupe et associés | 575 599.00 | 575 599.00 | | 575 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VI Groupe et associés | 1 359 183.00 | 1 359 183.00 | | 1 359 183.00 |
VP Divers | 519 034.00 | 519 034.00 | | 519 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 247.00 | 113 247.00 | | 113 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 011.00 | 605 011.00 | | 605 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 303 415.00 | 10 259 876.00 | 43 539.00 | 10 303 415.00 |
VW T.V.A. | 1 631 295.00 | 1 631 295.00 | | 1 631 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 540 370.00 | 11 540 370.00 | | 11 540 370.00 |