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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 729 771.00 | | 729 771.00 | 729 771.00 |
AN Terrains | 13 144.00 | 6 803.00 | 6 340.00 | 13 144.00 |
AP Constructions | 134 145.00 | 72 675.00 | 61 469.00 | 134 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 407.00 | 48 126.00 | 30 280.00 | 78 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 519.00 | 568 543.00 | 126 975.00 | 695 519.00 |
BF Prêts | -169.00 | | -169.00 | -169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 526.00 | 696 148.00 | 1 142 378.00 | 1 838 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 040.00 | | 103 040.00 | 103 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009 445.00 | 110 576.00 | 8 898 869.00 | 9 009 445.00 |
BZ Autres créances | 4 906 965.00 | | 4 906 965.00 | 4 906 965.00 |
CF Disponibilités | 20 592.00 | | 20 592.00 | 20 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 134 702.00 | 110 576.00 | 14 024 126.00 | 14 134 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 973 229.00 | 806 724.00 | 15 166 504.00 | 15 973 229.00 |
CU Autres participations | 130 520.00 | | 130 520.00 | 130 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 933 249.00 | | | 1 933 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 304.00 | | | 364 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 553.00 | | | 2 462 553.00 |
DP Provisions pour risques | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 722 089.00 | | | 1 722 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 705.00 | | | 17 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 029.00 | | | 7 536 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 239 614.00 | | | 3 239 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
EA Autres dettes | 128 466.00 | | | 128 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 677 390.00 | | | 12 677 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 166 504.00 | | | 15 166 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 659 685.00 | | | 12 659 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 652 252.00 | 4 014 016.00 | 35 666 269.00 | 31 652 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 652 252.00 | 4 014 016.00 | 35 666 269.00 | 31 652 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 041 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 916 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 947 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 630 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 560.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 057 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 272 680.00 | | | 272 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 063 000.00 | | | 1 063 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 062 558.00 | | | 1 062 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063 575.00 | | | 1 063 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281 104.00 | | | -281 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 207 394.00 | | | 37 207 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 843 090.00 | | | 36 843 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 304.00 | | | 364 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 727 608.00 | | 187 875.00 | 2 727 608.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 076 958.00 | 187 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076 958.00 | 1 838 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 921 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 771.00 | | | 729 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 859 383.00 | | 61 832.00 | 859 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 454.00 | | 126 042.00 | 1 138 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648 185.00 | 47 963.00 | | 648 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 185.00 | 47 963.00 | | 648 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | 26 560.00 | 103 000.00 | 103 000.00 |
6T Sur comptes clients | 107 853.00 | 2 723.00 | | 107 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 853.00 | 2 723.00 | | 107 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 853.00 | 29 283.00 | 103 000.00 | 210 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 283.00 | 103 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 021.00 | 87 021.00 | | 87 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 536 029.00 | 7 536 029.00 | | 7 536 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 622 427.00 | 622 427.00 | | 622 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 308.00 | 815 308.00 | | 815 308.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 117.00 | 25 117.00 | | 25 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 466.00 | 128 466.00 | | 128 466.00 |
UP Prêts | -169.00 | -169.00 | | -169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 188.00 | 57 188.00 | | 57 188.00 |
UX Autres créances clients | 9 433 947.00 | 9 433 947.00 | | 9 433 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 155.00 | 9 155.00 | | 9 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
VB T. V. A. | 1 477 807.00 | 1 477 807.00 | | 1 477 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 477 682.00 | 2 477 682.00 | | 2 477 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 635 068.00 | 1 635 068.00 | | 1 635 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 577.00 | | | 71 577.00 |
VP Divers | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 934.00 | 82 934.00 | | 82 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 016 331.00 | 14 016 331.00 | | 14 016 331.00 |
VW T.V.A. | 1 718 943.00 | 1 718 943.00 | | 1 718 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 659 685.00 | 12 659 685.00 | | 12 659 685.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 140.00 | 144.00 | | 140.00 |