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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | 1 293 584.00 | 511 416.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 123.00 | 48 631.00 | 26 492.00 | 75 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 783.00 | 38 490.00 | 7 294.00 | 45 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 925 906.00 | 1 380 705.00 | 545 202.00 | 1 925 906.00 |
BT Marchandises | 1 688 778.00 | 113 841.00 | 1 574 937.00 | 1 688 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 872.00 | 31 107.00 | 1 795 765.00 | 1 826 872.00 |
BZ Autres créances | 9 248 318.00 | | 9 248 318.00 | 9 248 318.00 |
CF Disponibilités | 8 524.00 | | 8 524.00 | 8 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791 165.00 | 144 947.00 | 12 646 218.00 | 12 791 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 717 071.00 | 1 525 652.00 | 13 191 419.00 | 14 717 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 000.00 | 1 937 000.00 | | 1 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 700 968.00 | 4 800 758.00 | | 5 700 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 027.00 | 900 209.00 | | 861 027.00 |
DL TOTAL (I) | 10 096 694.00 | 9 235 668.00 | | 10 096 694.00 |
DP Provisions pour risques | 210 400.00 | 205 895.00 | | 210 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 981.00 | 260 097.00 | | 287 981.00 |
DR TOTAL (IV) | 498 381.00 | 465 991.00 | | 498 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 042 312.00 | 1 268 494.00 | | 1 042 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 652.00 | 1 073 088.00 | | 587 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 614.00 | 633 853.00 | | 555 614.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 21 620.00 | | 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 374.00 | 496 448.00 | | 410 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 596 344.00 | 3 493 505.00 | | 2 596 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 191 419.00 | 13 195 164.00 | | 13 191 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 032.00 | 2 225 010.00 | | 1 554 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 044 499.00 | 2 077 171.00 | 6 121 670.00 | 4 044 499.00 |
FG Production vendue services | 3 209 316.00 | 734 789.00 | 3 944 105.00 | 3 209 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 253 815.00 | 2 811 960.00 | 10 065 775.00 | 7 253 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 165 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 279 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 371 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 390.00 | |
GE Autres charges | | | 278 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 774 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 390 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 495 344.00 | 490 052.00 | | 495 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 165 559.00 | 9 541 313.00 | | 10 165 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 304 533.00 | 8 641 104.00 | | 9 304 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 027.00 | 900 209.00 | | 861 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 558.00 | | | 1 921 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 925 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 558.00 | | | 116 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 310 718.00 | 97 726.00 | 27 739.00 | 1 310 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 203 334.00 | 90 250.00 | | 1 203 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 384.00 | 7 476.00 | 27 739.00 | 107 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 991.00 | 32 390.00 | | 465 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 991.00 | 32 390.00 | | 465 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 652.00 | 587 652.00 | | 587 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 374.00 | 410 374.00 | | 410 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 674.00 | | | 18 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 093 864.00 | 11 093 864.00 | | 11 093 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 032.00 | 1 554 032.00 | | 1 554 032.00 |