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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 674.00 | 1 793 007.00 | 240 666.00 | 2 033 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 551 868.00 | 936 277.00 | 615 591.00 | 1 551 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 274.00 | 334 239.00 | 111 036.00 | 445 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 176.00 | | 27 176.00 | 27 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 992.00 | 3 063 522.00 | 994 469.00 | 4 057 992.00 |
BT Marchandises | 2 995 419.00 | 1 394 473.00 | 1 600 946.00 | 2 995 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895 450.00 | 76 803.00 | 5 818 647.00 | 5 895 450.00 |
BZ Autres créances | 3 131 188.00 | | 3 131 188.00 | 3 131 188.00 |
CF Disponibilités | 716 271.00 | | 716 271.00 | 716 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 093.00 | | 88 093.00 | 88 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 829 975.00 | 1 471 276.00 | 11 358 699.00 | 12 829 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 887 967.00 | 4 534 799.00 | 12 353 168.00 | 16 887 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 890.00 | 1 497 890.00 | | 1 497 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 901 435.00 | 2 901 435.00 | | 2 901 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 789.00 | 100 000.00 | | 149 789.00 |
DG Autres réserves | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DH Report à nouveau | 675 411.00 | 375 687.00 | | 675 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 490.00 | 349 513.00 | | 527 490.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 715.00 | 5 722 225.00 | | 6 249 715.00 |
DP Provisions pour risques | 207 669.00 | 228 805.00 | | 207 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 196 959.00 | 1 084 417.00 | | 1 196 959.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 404 628.00 | 1 313 222.00 | | 1 404 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 545.00 | 1 488.00 | | 12 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 336.00 | 1 111 535.00 | | 347 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 270.00 | 1 537 548.00 | | 511 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 532 726.00 | 2 324 751.00 | | 2 532 726.00 |
EA Autres dettes | 21 671.00 | 30 381.00 | | 21 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273 278.00 | 1 166 410.00 | | 1 273 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 698 825.00 | 6 172 112.00 | | 4 698 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 353 168.00 | 13 207 559.00 | | 12 353 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 351 490.00 | 5 060 577.00 | | 4 351 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 574 352.00 | 1 873 542.00 | 12 447 895.00 | 10 574 352.00 |
FG Production vendue services | 6 603 033.00 | 927 375.00 | 7 530 408.00 | 6 603 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 177 386.00 | 2 800 917.00 | 19 978 303.00 | 17 177 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 020 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 924 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 721 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 081 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 128.00 | |
GE Autres charges | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 112 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 051.00 | |
GN Différences positives de change | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 866 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 996.00 | 127 920.00 | | 258 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 996.00 | 127 920.00 | | 258 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 695.00 | 128 685.00 | | 241 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 778.00 | 128 685.00 | | 241 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 218.00 | -765.00 | | 17 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 302.00 | 228 405.00 | | 356 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 279 768.00 | 14 887 828.00 | | 20 279 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 752 277.00 | 14 538 315.00 | | 19 752 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 490.00 | 349 513.00 | | 527 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 159 945.00 | | 460 346.00 | 4 159 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 337.00 | 27 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 562 300.00 | 4 057 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 963.00 | 1 997 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 674.00 | | | 2 033 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 098 758.00 | | 460 346.00 | 2 098 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 514.00 | | | 27 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 761.00 | 252 366.00 | 320 605.00 | 3 131 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702 757.00 | 90 250.00 | | 1 702 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429 004.00 | 162 116.00 | 320 605.00 | 1 429 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 313 222.00 | 121 128.00 | 29 722.00 | 1 313 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 972 414.00 | 422 059.00 | | 972 414.00 |
6T Sur comptes clients | 76 803.00 | | | 76 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 217.00 | 422 059.00 | | 1 049 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 362 439.00 | 543 187.00 | 29 722.00 | 2 362 439.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 128.00 | 29 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 270.00 | 511 270.00 | | 511 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 532 726.00 | 2 532 726.00 | | 2 532 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 671.00 | 21 671.00 | | 21 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273 278.00 | 1 273 278.00 | | 1 273 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 176.00 | 16 576.00 | 10 601.00 | 27 176.00 |
UX Autres créances clients | 5 895 450.00 | 5 895 450.00 | | 5 895 450.00 |
VI Groupe et associés | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 131 188.00 | 3 131 188.00 | | 3 131 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 141 907.00 | 9 131 307.00 | 10 601.00 | 9 141 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 351 490.00 | 4 351 490.00 | | 4 351 490.00 |