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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 674.00 | 1 973 507.00 | 60 166.00 | 2 033 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 267 566.00 | 589 503.00 | 678 063.00 | 1 267 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 131.00 | 213 915.00 | 378 216.00 | 592 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 012 333.00 | 2 776 925.00 | 1 235 407.00 | 4 012 333.00 |
BT Marchandises | 2 498 073.00 | 1 266 278.00 | 1 231 795.00 | 2 498 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 010 708.00 | 287 871.00 | 6 722 838.00 | 7 010 708.00 |
BZ Autres créances | 3 482 329.00 | | 3 482 329.00 | 3 482 329.00 |
CF Disponibilités | 62 195.00 | | 62 195.00 | 62 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 074 778.00 | 1 554 148.00 | 11 520 630.00 | 13 074 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 087 111.00 | 4 331 073.00 | 12 756 037.00 | 17 087 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 890.00 | 1 497 890.00 | | 1 497 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 901 435.00 | 2 901 435.00 | | 2 901 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
DG Autres réserves | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 531 177.00 | 1 202 901.00 | | 1 531 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 870.00 | 328 276.00 | | 320 870.00 |
DL TOTAL (I) | 6 898 861.00 | 6 577 991.00 | | 6 898 861.00 |
DP Provisions pour risques | 40 386.00 | 68 350.00 | | 40 386.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 287 755.00 | 1 414 952.00 | | 1 287 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 328 141.00 | 1 483 301.00 | | 1 328 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 389.00 | 49 800.00 | | 102 389.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 128.00 | 37 894.00 | | 144 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 134.00 | 111 049.00 | | 135 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 135 091.00 | 2 436 182.00 | | 2 135 091.00 |
EA Autres dettes | 122 242.00 | 69 365.00 | | 122 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890 050.00 | 1 447 416.00 | | 1 890 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 529 035.00 | 4 151 706.00 | | 4 529 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 756 037.00 | 12 212 999.00 | | 12 756 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 384 907.00 | 4 113 812.00 | | 4 384 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 716 254.00 | -48 032.00 | 7 668 222.00 | 7 716 254.00 |
FG Production vendue services | 7 270 053.00 | 871 865.00 | 8 141 918.00 | 7 270 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 986 307.00 | 823 833.00 | 15 810 140.00 | 14 986 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 334 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 780 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 893 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 371 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 823.00 | |
GE Autres charges | | | 40 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 688 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 161.00 | 140 726.00 | | 225 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 161.00 | 140 726.00 | | 225 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 303 720.00 | 903 443.00 | | 303 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303 759.00 | 903 443.00 | | 303 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 598.00 | -762 717.00 | | -78 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 936.00 | 291 808.00 | | 143 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 559 733.00 | 15 138 946.00 | | 16 559 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 238 863.00 | 14 810 670.00 | | 16 238 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 870.00 | 328 276.00 | | 320 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 018 001.00 | | 832 231.00 | 4 018 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 899.00 | 4 012 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 837 899.00 | 1 859 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 674.00 | | | 2 033 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 653.00 | | 763 943.00 | 1 933 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 674.00 | | 68 288.00 | 50 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 882 475.00 | 428 627.00 | 534 180.00 | 2 882 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 883 257.00 | 90 250.00 | | 1 883 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 218.00 | 338 377.00 | 534 180.00 | 999 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 578 089.00 | | 311 811.00 | 1 578 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 396.00 | 237 970.00 | 33 496.00 | 83 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 661 485.00 | 237 970.00 | 345 307.00 | 1 661 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661 485.00 | 237 970.00 | 345 307.00 | 1 661 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 237 970.00 | 345 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 091.00 | 2 135 091.00 | | 2 135 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 631.00 | 224 631.00 | | 224 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890 050.00 | 1 890 050.00 | | 1 890 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118 962.00 | | 118 962.00 | 118 962.00 |
UX Autres créances clients | 7 010 708.00 | 7 010 708.00 | | 7 010 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 482 329.00 | 3 482 329.00 | | 3 482 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 480.00 | 16 480.00 | | 16 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 628 479.00 | 10 509 517.00 | 118 962.00 | 10 628 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 384 907.00 | 4 384 907.00 | | 4 384 907.00 |