| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 674.00 | 1 883 257.00 | 150 416.00 | 2 033 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 245 420.00 | 672 617.00 | 572 804.00 | 1 245 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 233.00 | 326 601.00 | 361 632.00 | 688 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 001.00 | 2 882 475.00 | 1 135 526.00 | 4 018 001.00 |
BT Marchandises | 2 359 126.00 | 1 578 089.00 | 781 037.00 | 2 359 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 782 081.00 | 83 396.00 | 6 698 685.00 | 6 782 081.00 |
BZ Autres créances | 2 812 553.00 | | 2 812 553.00 | 2 812 553.00 |
CF Disponibilités | 575 018.00 | | 575 018.00 | 575 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 180.00 | | 210 180.00 | 210 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 738 958.00 | 1 661 485.00 | 11 077 473.00 | 12 738 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 756 959.00 | 4 543 960.00 | 12 212 999.00 | 16 756 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 576.00 | | | 16 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 890.00 | 1 497 890.00 | | 1 497 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 901 435.00 | 2 901 435.00 | | 2 901 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 789.00 | 149 789.00 | | 149 789.00 |
DG Autres réserves | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 901.00 | 675 411.00 | | 1 202 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 276.00 | 527 490.00 | | 328 276.00 |
DL TOTAL (I) | 6 577 991.00 | 6 249 715.00 | | 6 577 991.00 |
DP Provisions pour risques | 68 350.00 | 207 669.00 | | 68 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 414 952.00 | 1 196 959.00 | | 1 414 952.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 483 301.00 | 1 404 628.00 | | 1 483 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 800.00 | 12 545.00 | | 49 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 894.00 | 347 336.00 | | 37 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 049.00 | 511 270.00 | | 111 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 436 182.00 | 2 532 726.00 | | 2 436 182.00 |
EA Autres dettes | 69 365.00 | 21 671.00 | | 69 365.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 447 416.00 | 1 273 278.00 | | 1 447 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 706.00 | 4 698 825.00 | | 4 151 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 212 999.00 | 12 353 168.00 | | 12 212 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 113 812.00 | 4 351 490.00 | | 4 113 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 800.00 | | | 49 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 923 948.00 | 86 826.00 | 8 010 774.00 | 7 923 948.00 |
FG Production vendue services | 6 067 665.00 | 638 542.00 | 6 706 207.00 | 6 067 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 991 613.00 | 725 368.00 | 14 716 981.00 | 13 991 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 998 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 886 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 636 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 541 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 056 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 217 993.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 561 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 436 484.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 726.00 | 258 996.00 | | 140 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 726.00 | 258 996.00 | | 140 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 83.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 903 443.00 | 241 695.00 | | 903 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903 443.00 | 241 778.00 | | 903 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762 717.00 | 17 218.00 | | -762 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 808.00 | 356 302.00 | | 291 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 138 946.00 | 20 279 768.00 | | 15 138 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 810 670.00 | 19 752 277.00 | | 14 810 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 276.00 | 527 490.00 | | 328 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 992.00 | | 1 107 988.00 | 4 057 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 576.00 | 50 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 979.00 | 4 018 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 131 404.00 | 1 933 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 033 674.00 | | | 2 033 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 997 142.00 | | 1 067 914.00 | 1 997 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 176.00 | | 40 074.00 | 27 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 063 522.00 | 149 559.00 | 330 606.00 | 3 063 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793 007.00 | 90 250.00 | | 1 793 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 515.00 | 59 309.00 | 330 606.00 | 1 270 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 404 628.00 | 217 993.00 | 139 319.00 | 1 404 628.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 394 473.00 | 183 616.00 | | 1 394 473.00 |
6T Sur comptes clients | 76 803.00 | 6 593.00 | | 76 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 471 276.00 | 190 209.00 | | 1 471 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 875 904.00 | 408 202.00 | 139 319.00 | 2 875 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 408 202.00 | 139 319.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 436 182.00 | 2 436 182.00 | | 2 436 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 365.00 | 69 365.00 | | 69 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 447 416.00 | 1 447 416.00 | | 1 447 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 674.00 | | 50 674.00 | 50 674.00 |
UX Autres créances clients | 6 782 081.00 | 6 782 081.00 | | 6 782 081.00 |
VI Groupe et associés | 49 800.00 | 49 800.00 | | 49 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 812 553.00 | 2 812 553.00 | | 2 812 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 180.00 | 210 180.00 | | 210 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 855 488.00 | 9 804 814.00 | 50 674.00 | 9 855 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 812.00 | 4 113 812.00 | | 4 113 812.00 |