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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 805 000.00 | 1 383 834.00 | 421 166.00 | 1 805 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 050.00 | 10 908.00 | 17 142.00 | 28 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 984.00 | 41 968.00 | 12 016.00 | 53 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 034.00 | 1 436 710.00 | 450 324.00 | 1 887 034.00 |
BT Marchandises | 1 466 539.00 | 147 253.00 | 1 319 286.00 | 1 466 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 555 067.00 | 81 353.00 | 2 473 714.00 | 2 555 067.00 |
BZ Autres créances | 3 094 257.00 | | 3 094 257.00 | 3 094 257.00 |
CF Disponibilités | 240 960.00 | | 240 960.00 | 240 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | 13 592.00 | 13 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 370 415.00 | 228 605.00 | 7 141 809.00 | 7 370 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 257 449.00 | 1 665 315.00 | 7 592 134.00 | 9 257 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937 000.00 | 1 937 000.00 | | 1 937 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DH Report à nouveau | 61 994.00 | 5 700 968.00 | | 61 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 927 210.00 | 861 027.00 | | 927 210.00 |
DL TOTAL (I) | 4 523 904.00 | 10 096 694.00 | | 4 523 904.00 |
DP Provisions pour risques | 206 843.00 | 210 400.00 | | 206 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 314 471.00 | 287 981.00 | | 314 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 521 314.00 | 498 381.00 | | 521 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 711 506.00 | 1 042 312.00 | | 711 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 939.00 | 587 652.00 | | 804 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 513.00 | 555 614.00 | | 666 513.00 |
EA Autres dettes | 7 502.00 | 393.00 | | 7 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 356 455.00 | 410 374.00 | | 356 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 916.00 | 2 596 344.00 | | 2 546 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 592 134.00 | 13 191 419.00 | | 7 592 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 835 410.00 | 1 554 032.00 | | 1 835 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 403 385.00 | 2 157 564.00 | 5 560 949.00 | 3 403 385.00 |
FG Production vendue services | 3 347 262.00 | 1 018 449.00 | 4 365 711.00 | 3 347 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 647.00 | 3 176 013.00 | 9 926 660.00 | 6 750 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 939 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 054 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 490.00 | |
GE Autres charges | | | 318 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 486 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 452 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 531 169.00 | 495 344.00 | | 531 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 638.00 | 10 165 559.00 | | 9 945 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 018 428.00 | 9 304 533.00 | | 9 018 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 927 210.00 | 861 027.00 | | 927 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 925 906.00 | | | 1 925 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 034.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 906.00 | | | 120 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 705.00 | 103 078.00 | 47 073.00 | 1 380 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 121.00 | 12 828.00 | 47 073.00 | 87 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 498 381.00 | 26 490.00 | 3 557.00 | 498 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 947.00 | 83 658.00 | | 144 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 643 328.00 | 110 148.00 | 3 557.00 | 643 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 148.00 | 3 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 939.00 | 804 939.00 | | 804 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 503.00 | 7 503.00 | | 7 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 356 455.00 | 356 455.00 | | 356 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 555 067.00 | | | 2 555 067.00 |
VP Divers | 3 094 257.00 | | | 3 094 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666 513.00 | 666 513.00 | | 666 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 662 916.00 | 5 662 916.00 | | 5 662 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 835 410.00 | 1 835 410.00 | | 1 835 410.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |