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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 033 674.00 | 1 702 757.00 | 330 916.00 | 2 033 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 702 621.00 | 1 128 251.00 | 574 369.00 | 1 702 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 138.00 | 300 752.00 | 95 385.00 | 396 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 945.00 | 3 131 761.00 | 1 028 185.00 | 4 159 945.00 |
BT Marchandises | 3 717 065.00 | 972 414.00 | 2 744 651.00 | 3 717 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 039 001.00 | 76 803.00 | 6 962 197.00 | 7 039 001.00 |
BZ Autres créances | 1 954 314.00 | | 1 954 314.00 | 1 954 314.00 |
CF Disponibilités | 380 143.00 | | 380 143.00 | 380 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 068.00 | | 138 068.00 | 138 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 228 592.00 | 1 049 217.00 | 12 179 374.00 | 13 228 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 388 537.00 | 4 180 978.00 | 13 207 559.00 | 17 388 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 497 890.00 | 1 000 000.00 | | 1 497 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 901 435.00 | 1 937 000.00 | | 2 901 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 497 700.00 | 497 700.00 | | 497 700.00 |
DH Report à nouveau | 375 687.00 | 61 994.00 | | 375 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 513.00 | 927 210.00 | | 349 513.00 |
DL TOTAL (I) | 5 722 225.00 | 4 523 904.00 | | 5 722 225.00 |
DP Provisions pour risques | 228 805.00 | 206 843.00 | | 228 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 084 417.00 | 314 471.00 | | 1 084 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 313 222.00 | 521 314.00 | | 1 313 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111 535.00 | 711 506.00 | | 1 111 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 537 548.00 | 804 939.00 | | 1 537 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 324 751.00 | 666 513.00 | | 2 324 751.00 |
EA Autres dettes | 30 381.00 | 7 502.00 | | 30 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 166 410.00 | 356 455.00 | | 1 166 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 172 112.00 | 2 546 916.00 | | 6 172 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 207 559.00 | 7 592 134.00 | | 13 207 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 060 577.00 | 1 835 410.00 | | 5 060 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 726 473.00 | 1 970 963.00 | 7 697 436.00 | 5 726 473.00 |
FG Production vendue services | 5 469 566.00 | 1 477 887.00 | 6 947 453.00 | 5 469 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 196 039.00 | 3 448 850.00 | 14 644 890.00 | 11 196 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 004.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 759 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 664 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 946 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 429.00 | |
GE Autres charges | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 282 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 477 283.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 898 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -898 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 920.00 | | | 127 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 405.00 | 531 169.00 | | 228 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 887 828.00 | 9 945 638.00 | | 14 887 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 538 315.00 | 9 018 428.00 | | 14 538 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 513.00 | 927 210.00 | | 349 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 887 034.00 | | 4 002 169.00 | 1 887 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462 325.00 | 27 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729 257.00 | 4 159 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266 932.00 | 2 098 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 805 000.00 | | 228 674.00 | 1 805 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 034.00 | | 2 283 657.00 | 82 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 489 839.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 710.00 | 1 833 298.00 | 138 247.00 | 1 436 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383 834.00 | 318 924.00 | | 1 383 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 876.00 | 1 514 375.00 | 138 247.00 | 52 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 314.00 | 793 233.00 | 1 325.00 | 521 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 314.00 | 793 233.00 | 1 325.00 | 521 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 429.00 | 1 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 27 514.00 | | 27 514.00 | 27 514.00 |
UX Autres créances clients | 7 039 001.00 | 7 039 001.00 | | 7 039 001.00 |
VP Divers | 1 954 314.00 | 1 954 314.00 | | 1 954 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 068.00 | 138 068.00 | | 138 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 158 896.00 | 9 131 383.00 | 27 514.00 | 9 158 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |