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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 199.00 | 121 351.00 | 89 848.00 | 211 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 306.00 | 29 398.00 | 37 908.00 | 67 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 001.00 | 150 748.00 | 202 253.00 | 353 001.00 |
BT Marchandises | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 898.00 | 41 280.00 | 270 618.00 | 311 898.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 160 051.00 | | 160 051.00 | 160 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 790.00 | 41 280.00 | 459 510.00 | 500 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 791.00 | 192 028.00 | 661 762.00 | 853 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 151 347.00 | 132 248.00 | | 151 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 208.00 | 24 099.00 | | 17 208.00 |
DL TOTAL (I) | 223 555.00 | 211 347.00 | | 223 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 235.00 | 88 021.00 | | 112 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 095.00 | 8 164.00 | | 16 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 115.00 | 1 596.00 | | 3 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 200.00 | 233 200.00 | | 167 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 314.00 | 125 311.00 | | 121 314.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | 1 778.00 | | 18 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 208.00 | 470 420.00 | | 438 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 762.00 | 681 767.00 | | 661 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 988 601.00 | | 1 988 601.00 | 1 988 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 988 601.00 | | 1 988 601.00 | 1 988 601.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 990 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 405 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 283.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 965 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 2 948.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 2 948.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 739.00 | 603.00 | | 5 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 739.00 | 603.00 | | 5 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 604.00 | 2 344.00 | | -5 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678.00 | 2 115.00 | | 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 622.00 | 1 913 283.00 | | 1 991 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 974 414.00 | 1 889 184.00 | | 1 974 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 208.00 | 24 099.00 | | 17 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 411.00 | | 53 590.00 | 299 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 914.00 | | 53 590.00 | 224 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 403.00 | 33 346.00 | | 117 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 403.00 | 33 346.00 | | 117 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 997.00 | 29 283.00 | | 11 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 997.00 | 29 283.00 | | 11 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 997.00 | 29 283.00 | | 11 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 283.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 200.00 | 167 200.00 | | 167 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 437.00 | 26 437.00 | | 26 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 262 370.00 | | | 262 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 529.00 | | | 49 529.00 |
VB T. V. A. | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 235.00 | 112 235.00 | | 112 235.00 |
VI Groupe et associés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 700.00 | | | 54 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 052.00 | 332 776.00 | 1 276.00 | 334 052.00 |
VW T.V.A. | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 093.00 | 435 093.00 | | 435 093.00 |