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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 908.00 | 133 500.00 | 64 408.00 | 197 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 381.00 | 48 805.00 | 21 576.00 | 70 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 786.00 | 182 305.00 | 180 481.00 | 362 786.00 |
BT Marchandises | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 162.00 | 68 521.00 | 391 641.00 | 460 162.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 120 014.00 | | 120 014.00 | 120 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 929.00 | 68 521.00 | 528 408.00 | 596 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 715.00 | 250 826.00 | 708 889.00 | 959 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 238.00 | 96 555.00 | | 95 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 930.00 | 23 683.00 | | 14 930.00 |
DL TOTAL (I) | 275 168.00 | 275 238.00 | | 275 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 409.00 | 128 401.00 | | 89 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 746.00 | 15 778.00 | | 3 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 216 070.00 | | 208 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 393.00 | 109 305.00 | | 117 393.00 |
EA Autres dettes | 6 206.00 | 30 145.00 | | 6 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 721.00 | 499 700.00 | | 433 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 889.00 | 774 938.00 | | 708 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 776.00 | | | 437 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 990.00 | 362 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 990.00 | 268 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 279.00 | | | 343 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 756.00 | 36 539.00 | 74 990.00 | 220 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 756.00 | 36 539.00 | 74 990.00 | 220 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 761.00 | 21 760.00 | | 46 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 761.00 | 21 760.00 | | 46 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 761.00 | 21 760.00 | | 46 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 824.00 | 208 824.00 | | 208 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 353 460.00 | 353 460.00 | | 353 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 702.00 | 106 702.00 | | 106 702.00 |
VB T. V. A. | 8 917.00 | 8 917.00 | | 8 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 941.00 | 34 006.00 | 54 935.00 | 88 941.00 |
VI Groupe et associés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 872.00 | | | 38 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 994.00 | 470 718.00 | 1 276.00 | 471 994.00 |
VW T.V.A. | 73 580.00 | 73 580.00 | | 73 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 774.00 | 375 839.00 | 54 935.00 | 430 774.00 |