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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 133.00 | 154 533.00 | 18 599.00 | 173 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 554.00 | 52 324.00 | 9 230.00 | 61 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 184.00 | 206 857.00 | 122 327.00 | 329 184.00 |
BT Marchandises | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 915.00 | 87 982.00 | 236 933.00 | 324 915.00 |
BZ Autres créances | 25 290.00 | | 25 290.00 | 25 290.00 |
CF Disponibilités | 278 689.00 | | 278 689.00 | 278 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 205.00 | 87 982.00 | 562 223.00 | 650 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 390.00 | 294 839.00 | 684 550.00 | 979 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 495.00 | 95 168.00 | | 65 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 019.00 | -29 673.00 | | 2 019.00 |
DL TOTAL (I) | 232 515.00 | 230 495.00 | | 232 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 344.00 | 207 427.00 | | 172 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 879.00 | | 54.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 972.00 | | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | 251 696.00 | | 171 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 875.00 | 91 698.00 | | 99 875.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 16 728.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 035.00 | 568 430.00 | | 452 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 550.00 | 798 925.00 | | 684 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 786.00 | | 3 725.00 | 362 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 326.00 | 329 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 326.00 | 234 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 289.00 | | 3 725.00 | 268 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 796.00 | 23 939.00 | 31 877.00 | 214 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 796.00 | 23 939.00 | 31 877.00 | 214 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 034.00 | 8 281.00 | 8 333.00 | 88 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 034.00 | 8 281.00 | 8 333.00 | 88 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 034.00 | 8 281.00 | 8 333.00 | 88 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 281.00 | 8 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 774.00 | 171 774.00 | | 171 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 210 365.00 | 210 365.00 | | 210 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VB T. V. A. | 17 821.00 | 17 821.00 | | 17 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 345.00 | 52 030.00 | 120 315.00 | 172 345.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 437.00 | 357 161.00 | 1 276.00 | 358 437.00 |
VW T.V.A. | 62 905.00 | 62 905.00 | | 62 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 064.00 | 330 749.00 | 120 315.00 | 451 064.00 |