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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 899.00 | 178 610.00 | 94 289.00 | 272 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 381.00 | 42 146.00 | 28 235.00 | 70 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 776.00 | 220 756.00 | 217 020.00 | 437 776.00 |
BT Marchandises | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 635.00 | 46 761.00 | 395 874.00 | 442 635.00 |
BZ Autres créances | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CF Disponibilités | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 678.00 | 46 761.00 | 557 917.00 | 604 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 455.00 | 267 517.00 | 774 938.00 | 1 042 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 96 555.00 | 163 555.00 | | 96 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 683.00 | 38 000.00 | | 23 683.00 |
DL TOTAL (I) | 275 238.00 | 256 555.00 | | 275 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 401.00 | 80 449.00 | | 128 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 778.00 | 16 320.00 | | 15 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 070.00 | 219 716.00 | | 216 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 305.00 | 135 473.00 | | 109 305.00 |
EA Autres dettes | 30 145.00 | 28 879.00 | | 30 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 700.00 | 489 520.00 | | 499 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 938.00 | 746 075.00 | | 774 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 201.00 | | 83 698.00 | 354 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123.00 | 437 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | 343 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 221.00 | | 20 000.00 | 73 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 704.00 | | 63 698.00 | 279 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 738.00 | 35 053.00 | 36.00 | 185 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 738.00 | 35 053.00 | 36.00 | 185 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 261.00 | 500.00 | | 46 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 261.00 | 500.00 | | 46 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 261.00 | 500.00 | | 46 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 386 528.00 | | | 386 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VB T. V. A. | 20 065.00 | | | 20 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 813.00 | 38 872.00 | 85 048.00 | 127 813.00 |
VI Groupe et associés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 548.00 | 475 272.00 | 1 276.00 | 476 548.00 |
VW T.V.A. | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 700.00 | 410 759.00 | 85 048.00 | 499 700.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |