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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 399.00 | 150 172.00 | 62 227.00 | 212 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 306.00 | 35 567.00 | 31 739.00 | 67 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 201.00 | 185 738.00 | 168 463.00 | 354 201.00 |
BT Marchandises | 7 398.00 | | 7 398.00 | 7 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 905.00 | 46 261.00 | 308 644.00 | 354 905.00 |
BZ Autres créances | 17 046.00 | | 17 046.00 | 17 046.00 |
CF Disponibilités | 243 506.00 | | 243 506.00 | 243 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 873.00 | 46 261.00 | 577 612.00 | 623 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 074.00 | 231 999.00 | 746 075.00 | 978 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 555.00 | 151 347.00 | | 163 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 000.00 | 17 208.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 555.00 | 223 555.00 | | 256 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 449.00 | 112 235.00 | | 80 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 320.00 | 16 095.00 | | 16 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 684.00 | 3 115.00 | | 8 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 716.00 | 167 200.00 | | 219 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 473.00 | 121 314.00 | | 135 473.00 |
EA Autres dettes | 28 879.00 | 18 250.00 | | 28 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 520.00 | 438 208.00 | | 489 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 075.00 | 661 762.00 | | 746 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -297.00 | | -297.00 | -297.00 |
FG Production vendue services | 2 040 892.00 | | 2 040 892.00 | 2 040 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 040 596.00 | | 2 040 596.00 | 2 040 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 001 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 135.00 | | 2 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 379.00 | 135.00 | | 2 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | 5 739.00 | | 1 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 246.00 | 5 739.00 | | 1 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | -5 604.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 134.00 | 678.00 | | 4 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 047 009.00 | 1 991 622.00 | | 2 047 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 009 008.00 | 1 974 414.00 | | 2 009 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 000.00 | 17 208.00 | | 38 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 333.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 001.00 | | 1 200.00 | 353 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 221.00 | | | 73 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 504.00 | | 1 200.00 | 278 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 748.00 | 34 990.00 | | 150 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 748.00 | 34 990.00 | | 150 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 280.00 | 4 981.00 | | 41 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 280.00 | 4 981.00 | | 41 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 280.00 | 4 981.00 | | 41 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 981.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 716.00 | 219 716.00 | | 219 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 299 398.00 | | | 299 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 507.00 | | | 55 507.00 |
VB T. V. A. | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
VI Groupe et associés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 245.00 | 372 970.00 | 1 276.00 | 374 245.00 |
VW T.V.A. | 87 513.00 | 87 513.00 | | 87 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 837.00 | 480 837.00 | | 480 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |