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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 221.00 | | 73 221.00 | 73 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 908.00 | 159 332.00 | 38 576.00 | 197 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 381.00 | 55 463.00 | 14 917.00 | 70 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 786.00 | 214 796.00 | 147 990.00 | 362 786.00 |
BT Marchandises | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 219.00 | 88 034.00 | 243 185.00 | 331 219.00 |
BZ Autres créances | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
CF Disponibilités | 370 211.00 | | 370 211.00 | 370 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 970.00 | 88 034.00 | 650 936.00 | 738 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 755.00 | 302 830.00 | 798 926.00 | 1 101 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 95 168.00 | 95 238.00 | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 673.00 | 14 930.00 | | -29 673.00 |
DL TOTAL (I) | 230 495.00 | 275 168.00 | | 230 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 427.00 | 89 409.00 | | 207 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880.00 | 3 746.00 | | 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 696.00 | 208 824.00 | | 251 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 699.00 | 117 393.00 | | 91 699.00 |
EA Autres dettes | 16 728.00 | 6 206.00 | | 16 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 568 430.00 | 433 721.00 | | 568 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 926.00 | 708 889.00 | | 798 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 786.00 | | | 362 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 268 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 221.00 | | | 93 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 289.00 | | | 268 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 305.00 | 32 491.00 | | 182 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 305.00 | 32 491.00 | | 182 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 521.00 | 19 958.00 | 445.00 | 68 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 521.00 | 19 958.00 | 445.00 | 68 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 521.00 | 19 958.00 | 445.00 | 68 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 958.00 | 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 696.00 | 251 696.00 | | 251 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 130.00 | 29 130.00 | | 29 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
UX Autres créances clients | 225 584.00 | 225 584.00 | | 225 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 634.00 | 105 634.00 | | 105 634.00 |
VB T. V. A. | 18 374.00 | 18 374.00 | | 18 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 427.00 | 207 427.00 | | 207 427.00 |
VI Groupe et associés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VP Divers | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 582.00 | 354 306.00 | 1 276.00 | 355 582.00 |
VW T.V.A. | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 430.00 | 568 430.00 | | 568 430.00 |